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广发恒通六个月持有期混合A(010036)
广发恒通六个月持有期混合A
(010036)
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累计净值：1.2376
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.2376 | -0.51% |
| 2026-09-23 | 1.2439 | -0.08% |
| 2026-09-22 | 1.2449 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 1.2457 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.2446 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.2418 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.2442 | -0.14% |
| 2026-09-15 | 1.2459 | -0.27% |
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基金全称
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广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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张雪 张芊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.61亿元
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份额规模
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10.4262亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.75%
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最近两年
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14.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 120,000.00 | 12,907,200.00 | 0.90 |
| 603606 | 东方电缆 | 240,840.00 | 9,997,268.40 | 0.70 |
| 03690 | 美团-W | 160,000.00 | 9,519,308.00 | 0.66 |
| 600346 | 恒力石化 | 530,100.00 | 9,388,071.00 | 0.66 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 330,000.00 | 8,862,336.78 | 0.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 106,000.00 | 8,548,355.96 | 0.60 |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 8,294,400.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 8,212,661.38 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 120,000.00 | 8,209,200.00 | 0.57 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,000,000.00 | 8,090,000.00 | 0.57 |
| 600362 | 江西铜业 | 25,000.00 | 1,082,500.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,906,008.60 | 10.26 | 63.52 |
| 采矿业 | 33,029,611.02 | 2.31 | 14.28 |
| 金融业 | 28,115,000.00 | 1.96 | 12.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,337,492.96 | 0.86 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | 4,840,000.00 | 0.34 | 2.09 |
| 房地产业 | 4,220,800.00 | 0.29 | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,080,791.36 | 0.08 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695,537.67 | 0.05 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,352.10 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.96 | 88.58 | 1.53 | 1,431,649,087.35 |
| 2026-03-31 | 24.65 | 82.26 | 0.83 | 1,876,954,821.15 |
| 2025-12-31 | 22.93 | 78.70 | 1.64 | 1,607,397,436.35 |
| 2025-09-30 | 13.42 | 87.07 | 1.97 | 1,163,830,187.35 |
| 2025-06-30 | 22.86 | 81.73 | 0.99 | 682,249,759.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-20 | - | 张芊 | 40 | -1.65 |
| 2022-04-14 | - | 张雪 | 1629 | 22.89 |
| 2020-11-04 | 2022-04-14 | 谭昌杰 | 526 | 0.71 |
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