基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合A(010041) |
净值：
1.1403
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.1403 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 680,000.00 | 411,607,903.20 | 9.84 |
| 02333 | 长城汽车 | 22,000,000.00 | 337,437,408.00 | 8.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 10,000,000.00 | 297,631,480.00 | 7.11 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 27,000,000.00 | 244,286,058.60 | 5.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 5,000,000.00 | 208,798,526.00 | 4.99 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 2,500,000.00 | 206,447,602.50 | 4.93 |
| 01530 | 三生制药 | 7,500,000.00 | 205,420,500.00 | 4.91 |
| 01093 | 石药集团 | 24,000,000.00 | 205,310,942.40 | 4.91 |
| 000528 | 柳工 | 17,994,380.00 | 199,017,842.80 | 4.76 |
| 00939 | 建设银行 | 26,000,000.00 | 177,556,350.40 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.57 | 1.83 | 5.37 | 4,184,465,711.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.56 | 4.92 | 4,901,650,422.04 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 0.96 | 6.66 | 5,935,303,070.87 |
| 2024-12-31 | 92.30 | 1.36 | 6.08 | 5,980,376,637.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | 1.22 | 6.70 | 6,618,368,972.18 |
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