嘉实港股优势混合A(010041) |
净值:
0.8141
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日增长率:
0.92%
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累计净值:0.8141 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
非日常生活消费品 | 102205.93 | 19.89 |
金融 | 70890.33 | 13.80 |
能源 | 51252.81 | 9.98 |
工业 | 46839.26 | 9.12 |
日常消费品 | 44784.94 | 8.72 | 其他 | 197720.88 | 38.49 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 479995.89 | 93.03 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 19314.04 | 3.74 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4117.97 | 0.80 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12272.68 | 2.38 |
其他各项资产 | 265.89 | 0.05 |