基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合A(010041) |
净值：
1.0379
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.0379 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,800,000.00 | 217,961,505.20 | 8.72 |
| 02899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 212,367,134.00 | 8.49 |
| 02333 | 长城汽车 | 18,000,000.00 | 196,120,854.00 | 7.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400,000.00 | 170,939,120.00 | 6.84 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 22,000,000.00 | 161,809,417.00 | 6.47 |
| 01818 | 招金矿业 | 5,000,000.00 | 140,124,165.00 | 5.60 |
| 02018 | 瑞声科技 | 4,500,000.00 | 131,515,402.50 | 5.26 |
| 01093 | 石药集团 | 15,000,000.00 | 120,522,675.00 | 4.82 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 17,000,000.00 | 101,918,918.50 | 4.08 |
| 01999 | 敏华控股 | 25,455,600.00 | 96,871,654.91 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.29 | 3.79 | 2.77 | 2,500,265,968.78 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 2.16 | 7.60 | 3,570,945,669.86 |
| 2025-09-30 | 92.57 | 1.83 | 5.37 | 4,184,465,711.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.56 | 4.92 | 4,901,650,422.04 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 0.96 | 6.66 | 5,935,303,070.87 |
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