基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健添盈一年持有混合(010045) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.0500 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.31% | 3066/7433 |
| 最近一月 | -2.50% | 3357/7433 |
| 最近三月 | -0.12% | 4790/7433 |
| 最近六月 | -1.00% | 2339/7433 |
| 最近一年 | 2.08% | 1301/7433 |
| 今年以来 | -0.04% | 5478/7433 |
| 成立以来 | 2.37% | 3897/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36452.57 | 11.47 |
| 金融业 | 10863.43 | 3.42 |
| 建筑业 | 3317.69 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2642.84 | 0.83 |
| 房地产 | 2426.81 | 0.76 | 其他 | 262238.13 | 82.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 62853.61 | 21.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 220292.91 | 76.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3612.20 | 1.26 |
| 其他各项资产 | 188.70 | 0.07 |
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