首页 >
基金>
汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
|
|
|
累计净值：1.0839
|
2026-06-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-18 | 1.0839 | 0.35% |
| 2026-06-17 | 1.0801 | 0.82% |
| 2026-06-16 | 1.0713 | 0.17% |
| 2026-06-15 | 1.0695 | 0.99% |
| 2026-06-12 | 1.0590 | 0.19% |
| 2026-06-11 | 1.0570 | -0.21% |
| 2026-06-10 | 1.0592 | -0.57% |
| 2026-06-09 | 1.0653 | 0.72% |
|
基金全称
|
汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
徐一恒 谢昌旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.82亿元
|
份额规模
|
5.5964亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.54%
|
|
最近一月
|
1.86%
|
|
最近三月
|
3.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.28%
|
|
最近两年
|
12.93%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 42,739.00 | 17,168,256.30 | 2.95 |
| 002028 | 思源电气 | 43,200.00 | 8,726,400.00 | 1.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 141,600.00 | 7,819,152.00 | 1.34 |
| 00939 | 建设银行 | 1,055,000.00 | 7,815,387.78 | 1.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 222,800.00 | 7,290,016.00 | 1.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 281,000.00 | 6,947,050.60 | 1.19 |
| 02788 | 创新实业 | 222,000.00 | 5,672,671.21 | 0.97 |
| 300502 | 新易盛 | 11,800.00 | 5,225,512.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,300.00 | 4,829,030.14 | 0.83 |
| 002142 | 宁波银行 | 156,700.00 | 4,771,515.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,530,781.43 | 9.37 | 67.80 |
| 采矿业 | 15,362,196.00 | 2.64 | 19.10 |
| 金融业 | 10,527,217.00 | 1.81 | 13.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.09 | 78.95 | 1.27 | 581,836,717.44 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 82.79 | 0.77 | 671,366,854.34 |
| 2025-09-30 | 31.46 | 82.84 | 2.44 | 802,834,196.87 |
| 2025-06-30 | 24.09 | 100.16 | 0.60 | 1,167,608,551.58 |
| 2025-03-31 | 22.96 | 92.96 | 0.76 | 1,229,851,365.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 634 | 15.53 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 2110 | 8.39 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
