东方红鼎元3个月定开混合(010059) |
净值:
1.0410
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日增长率:
1.94%
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累计净值:1.0410 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 203006.84 | 69.64 |
金融业 | 39668.27 | 13.61 |
采矿业 | 20831.83 | 7.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.50 | 0.02 |
卫生和社会工作 | 20.96 | 0.01 | 其他 | 27893.48 | 9.57 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 263318.14 | 89.91 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 29495.63 | 10.07 |
其他各项资产 | 54.38 | 0.02 |