基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
1.2356
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.2356 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 25,550.00 | 9,453,500.00 | 6.94 |
| 688702 | 盛科通信 | 45,000.00 | 7,509,600.00 | 5.51 |
| 300835 | 龙磁科技 | 66,000.00 | 5,206,740.00 | 3.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 50,545.00 | 4,852,320.00 | 3.56 |
| 000776 | 广发证券 | 250,200.00 | 4,493,592.00 | 3.30 |
| 688603 | 天承科技 | 45,000.00 | 3,552,750.00 | 2.61 |
| 601377 | 兴业证券 | 600,000.00 | 3,522,000.00 | 2.59 |
| 601689 | 拓普集团 | 60,000.00 | 3,408,000.00 | 2.50 |
| 001267 | 汇绿生态 | 90,000.00 | 3,398,400.00 | 2.50 |
| 601211 | 国泰海通 | 200,700.00 | 3,329,613.00 | 2.45 |
| 01776 | 广发证券 | 205,200.00 | 2,609,011.30 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,065,859.18 | 49.25 | 68.19 |
| 金融业 | 14,782,742.60 | 10.86 | 15.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,444,260.00 | 7.67 | 10.62 |
| 建筑业 | 3,398,400.00 | 2.50 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,590,500.00 | 1.90 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,453.84 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.47 | - | 20.11 | 136,176,658.29 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 20.06 | 356,434,105.29 |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 22.15 | 369,768,477.15 |
| 2025-06-30 | 64.70 | - | 34.85 | 502,482,796.52 |
| 2025-03-31 | 71.21 | - | 28.64 | 496,418,519.69 |
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