基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
1.0665
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日增长率：
-5.56%
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累计净值：1.0665 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 5.60 |
| 300757 | 罗博特科 | 17,000.00 | 10,523,000.00 | 5.15 |
| 688629 | 华丰科技 | 51,000.00 | 9,563,010.00 | 4.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 505,700.00 | 9,203,740.00 | 4.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,037.00 | 8,998,566.30 | 4.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,000.00 | 8,253,210.00 | 4.04 |
| 600330 | 天通股份 | 260,000.00 | 8,018,400.00 | 3.93 |
| 002384 | 东山精密 | 30,000.00 | 7,870,500.00 | 3.85 |
| 688627 | 精智达 | 10,500.00 | 7,507,500.00 | 3.68 |
| 688508 | 芯朋微 | 77,175.00 | 7,174,188.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,494,140.45 | 76.65 | 87.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,854,708.00 | 6.79 | 7.71 |
| 金融业 | 9,203,740.00 | 4.51 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,654.91 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,522.60 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,111.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.44 | - | 8.44 | 204,177,419.22 |
| 2026-03-31 | 80.47 | - | 20.11 | 136,176,658.29 |
| 2025-12-31 | 84.20 | - | 20.06 | 356,434,105.29 |
| 2025-09-30 | 79.77 | - | 22.15 | 369,768,477.15 |
| 2025-06-30 | 64.70 | - | 34.85 | 502,482,796.52 |
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