基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒荣一年混合C(010079) |
净值：
1.0507
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0507 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 2.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 5.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601398 | 工商银行 | 65.00 | 360.10 | 1.50 | 金融业 |
| 601398 | 工商银行 | 60.00 | 299.40 | 1.25 | 金融业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 49.00 | 316.54 | 1.32 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 65.77 | 1.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3532.59 | 68.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 349.91 | 6.83 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1079.41 | 21.06 |
| 其他各项资产 | 98.87 | 1.93 |
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