基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定开混合(010080) |
净值：
0.7890
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.7890 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,368.00 | 11,001,936.00 | 5.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,786,753.00 | 3.20 |
| 601318 | 中国平安 | 82,200.00 | 4,530,042.00 | 2.14 |
| 600036 | 招商银行 | 94,500.00 | 3,818,745.00 | 1.80 |
| 300059 | 东方财富 | 133,200.00 | 3,612,384.00 | 1.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 121,400.00 | 3,574,016.00 | 1.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,800.00 | 3,552,384.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 44,800.00 | 3,255,168.00 | 1.54 |
| 300502 | 新易盛 | 8,180.00 | 2,991,998.60 | 1.41 |
| 002594 | 比亚迪 | 27,300.00 | 2,981,433.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,550,682.79 | 56.42 | 60.06 |
| 金融业 | 38,690,382.49 | 18.26 | 19.44 |
| 采矿业 | 9,638,042.00 | 4.55 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,880,994.30 | 4.19 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,173,068.00 | 2.44 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,164,004.00 | 2.44 | 2.59 |
| 建筑业 | 2,875,665.00 | 1.36 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,660,251.58 | 1.26 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,194,653.00 | 1.04 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,688,011.00 | 0.80 | 0.85 |
| 房地产业 | 1,451,687.00 | 0.69 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 551,598.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 528,194.59 | 0.25 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 5.95 | 211,908,308.09 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 5.81 | 181,713,061.27 |
| 2025-03-31 | 47.31 | - | 70.59 | 176,965,960.88 |
| 2024-12-31 | 90.29 | - | 9.86 | 962,239,825.63 |
| 2024-09-30 | 92.00 | - | 8.10 | 1,266,483,606.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-27 | - | 许文星 | 934 | -3.11 |
| 2022-05-06 | 2023-05-12 | 王培 | 371 | -6.80 |
| 2020-09-18 | 2023-05-12 | 张跃鹏 | 966 | -19.96 |
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