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中欧优势成长三个月定期开放混合

(010080)

净值:
0.8730
日增长率:
1.24%
累计净值:0.8730 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中欧优势成长三个月定期开放混合(010080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.87301.24%
2023-02-100.8623-0.82%
2023-02-030.8754-0.49%
2023-01-130.84510.62%
2023-01-120.83990.14%
2023-01-110.8387-0.50%
2023-01-100.84290.21%
2023-01-090.84110.75%
基金公司 中欧基金 基金经理 王培 张跃鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.6525亿元
最近分红 中欧优势成长三个月定期开放混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.29% 4591/7433
最近一月 -4.23% 4690/7433
最近三月 0.75% 3784/7433
最近六月 -11.19% 5596/7433
最近一年 -11.43% 5098/7433
今年以来 2.90% 2362/7433
成立以来 -16.39% 6211/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业532.294173.153.15采矿业
601899紫金矿业369.783697.802.92采矿业
300012华测检测352.079460.086.18科学研究和技术服务业
300012华测检测247.546275.104.09科学研究和技术服务业
300012华测检测231.964720.313.56科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业80096.7163.31
科学研究和技术服务业12452.329.84
信息传输、软件和信息技术服务业8252.506.52
采矿业4271.953.38
租赁和商务服务业3637.952.88
其他17800.1814.07
中欧优势成长三个月定期开放混合(010080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116532.4891.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6710.615.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1386.211.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计973.120.77
其他各项资产1515.931.19
中欧优势成长三个月定期开放混合(010080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王培 张跃鹏
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