泰康浩泽混合A
(010081)
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累计净值：1.0644
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0644 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 1.0645 | -0.12% |
| 2026-09-23 | 1.0658 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.0663 | 0.11% |
| 2026-09-21 | 1.0651 | -0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0653 | 0.11% |
| 2026-09-17 | 1.0641 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0649 | 0.05% |
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基金全称
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泰康浩泽混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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陈怡 任慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.99%
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最近两年
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2.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 11,100.00 | 884,670.00 | 1.45 |
| 603605 | 珀莱雅 | 14,000.00 | 838,880.00 | 1.37 |
| 002850 | 科达利 | 4,200.00 | 795,060.00 | 1.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 763,676.00 | 1.25 |
| 688012 | 中微公司 | 1,560.00 | 730,860.00 | 1.20 |
| 002624 | 完美世界 | 53,200.00 | 660,744.00 | 1.08 |
| 688372 | 伟测科技 | 3,014.00 | 560,604.00 | 0.92 |
| 300502 | 新易盛 | 840.00 | 509,880.00 | 0.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.83 |
| 603259 | 药明康德 | 3,900.00 | 485,589.00 | 0.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,102,402.00 | 14.91 | 81.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,046,193.00 | 1.71 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 959,140.56 | 1.57 | 8.54 |
| 金融业 | 56,411.00 | 0.09 | 0.50 |
| 建筑业 | 54,404.00 | 0.09 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.18 | 55.19 | 2.32 | 61,048,335.90 |
| 2026-03-31 | 24.90 | 98.26 | 1.90 | 49,982,976.20 |
| 2025-12-31 | 21.36 | 94.22 | 2.96 | 63,034,896.32 |
| 2025-09-30 | 27.80 | 72.84 | 4.37 | 73,160,037.84 |
| 2025-06-30 | 28.70 | 81.14 | 4.08 | 89,080,677.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-01 | - | 任慧娟 | 394 | -3.24 |
| 2021-06-02 | - | 陈怡 | 1946 | 6.44 |
| 2021-06-02 | 2025-09-01 | 蒋利娟 | 1552 | 10.00 |
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