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创金合信鼎诚3个月定开混合C

(010101)

净值:
1.0836
日增长率:
-0.37%
累计净值:1.0836 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-06-02
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信鼎诚3个月定开混合C(010101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-021.0836-0.37%
2021-06-011.08760.00%
2021-05-311.0876-0.13%
2021-05-281.08900.06%
2021-05-261.08610.35%
2021-05-211.08230.21%
2021-05-141.08000.17%
2021-05-071.07820.61%
基金公司 创金合信 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1961亿元
最近分红 创金合信鼎诚3个月定开混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 2924/5128
最近一月 1.48% 3257/5128
最近三月 2.20% 1880/5128
最近六月 5.57% 2603/5128
最近一年 0.00% 3807/5128
今年以来 4.88% 1850/5128
成立以来 8.76% 3734/5128
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002532天山铝业91.60636.641.20制造业
002532天山铝业91.60753.891.39制造业
600741华域汽车29.10838.521.58制造业
603916苏博特28.00643.061.21制造业
000002万科A21.37613.321.16房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1234.9410.32
金融业656.965.49
信息传输、软件和信息技术服务业16.940.14
水利、环境和公共设施管理业5.700.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.730.02
其他10050.7483.98
创金合信鼎诚3个月定开混合C(010101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1920.6916.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7317.5961.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2585.8721.58
其他各项资产156.921.31
创金合信鼎诚3个月定开混合C(010101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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