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西部利得鑫泓增强债券A(010102)
西部利得鑫泓增强债券A
(010102)
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累计净值：1.0827
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0827 | -0.12% |
| 2026-06-26 | 1.0840 | -0.32% |
| 2026-06-25 | 1.0875 | 0.18% |
| 2026-06-24 | 1.0855 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 1.0836 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 1.0884 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 1.0819 | 0.48% |
| 2026-06-17 | 1.0767 | 0.26% |
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基金全称
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西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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1.57%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.98%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 29,300.00 | 528,865.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 507,228.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 470,082.58 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 441,870.00 | 0.44 |
| 603279 | 景津装备 | 25,900.00 | 437,451.00 | 0.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,900.00 | 430,978.00 | 0.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 4,400.00 | 425,920.00 | 0.42 |
| 000425 | 徐工机械 | 42,100.00 | 424,368.00 | 0.42 |
| 600160 | 巨化股份 | 12,200.00 | 416,630.00 | 0.41 |
| 603612 | 索通发展 | 16,100.00 | 416,507.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,200,925.21 | 8.09 | 82.77 |
| 金融业 | 963,126.00 | 0.95 | 9.72 |
| 采矿业 | 363,747.00 | 0.36 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,993.77 | 0.14 | 1.48 |
| 建筑业 | 130,298.00 | 0.13 | 1.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,348.00 | 0.07 | 0.68 |
| 综合 | 24,240.00 | 0.02 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,794.00 | 0.01 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,171.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.30 | 80.93 | 17.50 | 101,378,247.75 |
| 2025-12-31 | 14.93 | 80.77 | 28.04 | 123,403,800.63 |
| 2025-09-30 | 19.78 | 85.50 | 7.00 | 17,065,998.42 |
| 2025-06-30 | 19.83 | 88.41 | 4.18 | 33,037,160.42 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 90.51 | 2.96 | 47,344,730.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-29 | - | 葛山 | 214 | 4.60 |
| 2025-11-29 | - | 计旭 | 214 | 4.60 |
| 2023-11-23 | 2025-11-29 | 何奇 | 737 | 12.46 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 周平 | 377 | 0.52 |
| 2022-11-11 | 2023-11-23 | 梁晓明 | 377 | 0.52 |
| 2022-03-16 | 2025-11-29 | 袁朔 | 1354 | 17.32 |
| 2021-01-04 | 2022-03-16 | 王宇 | 436 | -12.01 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 唐煜 | 482 | -11.77 |
| 2020-11-19 | 2022-03-16 | 陶星言 | 482 | -11.77 |
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