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华夏核心科技6个月定开混合A(010106)
华夏核心科技6个月定开混合A
(010106)
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累计净值：2.2310
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.2310 | -3.35% |
| 2026-06-25 | 2.3083 | 4.52% |
| 2026-06-24 | 2.2084 | 2.86% |
| 2026-06-23 | 2.1469 | -3.92% |
| 2026-06-22 | 2.2346 | 3.02% |
| 2026-06-18 | 2.1690 | 3.71% |
| 2026-06-17 | 2.0914 | 4.60% |
| 2026-06-16 | 1.9994 | 2.92% |
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基金全称
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华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘平 施知序
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.91亿元
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份额规模
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3.4399亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.86%
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最近一月
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22.77%
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最近三月
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89.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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149.94%
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最近两年
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229.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 90,172.00 | 39,931,768.48 | 8.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,900.00 | 39,801,759.00 | 8.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 117,700.00 | 28,024,370.00 | 6.17 |
| 03393 | 威胜控股 | 812,000.00 | 20,117,768.52 | 4.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,326.00 | 15,660,620.00 | 3.45 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,342,000.00 | 15,581,683.54 | 3.43 |
| 688195 | 腾景科技 | 57,267.00 | 15,493,014.18 | 3.41 |
| 300666 | 江丰电子 | 111,200.00 | 15,481,264.00 | 3.41 |
| 688766 | 普冉股份 | 64,713.00 | 14,572,720.47 | 3.21 |
| 002384 | 东山精密 | 139,000.00 | 14,358,700.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,967,339.04 | 71.99 | 93.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,918,640.33 | 3.50 | 4.56 |
| 综合 | 5,963,040.00 | 1.31 | 1.71 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.07 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.93 | - | 12.51 | 454,175,688.21 |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 施知序 | 152 | 60.38 |
| 2025-03-03 | - | 刘平 | 484 | 147.70 |
| 2020-09-18 | 2025-03-06 | 周克平 | 1630 | -6.14 |
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