基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心科技6个月定开混合C(010107) |
净值：
1.3336
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日增长率：
2.36%
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累计净值：1.3336 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,883.00 | 38,890,771.79 | 8.25 |
| 603171 | 税友股份 | 679,813.00 | 37,478,090.69 | 7.95 |
| 002315 | 焦点科技 | 686,380.00 | 31,408,748.80 | 6.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 237,823.00 | 30,674,366.78 | 6.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,700.00 | 29,097,000.00 | 6.17 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,881,000.00 | 25,960,060.21 | 5.51 |
| 688615 | 合合信息 | 97,346.00 | 22,154,002.68 | 4.70 |
| 688088 | 虹软科技 | 417,334.00 | 20,658,033.00 | 4.38 |
| 688095 | 福昕软件 | 226,660.00 | 20,233,938.20 | 4.29 |
| 01024 | 快手-W | 333,100.00 | 19,240,162.12 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,343,291.97 | 31.89 | 50.89 |
| 制造业 | 137,790,312.71 | 29.22 | 46.65 |
| 综合 | 7,020,590.00 | 1.49 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,117.35 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 2024-12-31 | 69.48 | - | 30.86 | 544,238,773.25 |
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