基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心科技6个月定开混合C(010107) |
净值：
1.1457
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1457 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 457,000.00 | 73,850,039.22 | 8.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 91,083.00 | 55,133,062.72 | 6.65 |
| 688095 | 福昕软件 | 658,049.00 | 51,742,392.87 | 6.24 |
| 002602 | ST华通 | 2,442,500.00 | 50,584,175.00 | 6.10 |
| 01024 | 快手-W | 649,500.00 | 50,166,151.15 | 6.05 |
| 03896 | 金山云 | 6,082,000.00 | 45,588,031.20 | 5.50 |
| 002315 | 焦点科技 | 924,100.00 | 44,680,235.00 | 5.39 |
| 00268 | 金蝶国际 | 2,667,937.00 | 42,674,745.10 | 5.15 |
| 06682 | 第四范式 | 529,800.00 | 33,544,373.36 | 4.05 |
| 300033 | 同花顺 | 86,500.00 | 32,158,105.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,887,820.25 | 31.72 | 61.45 |
| 制造业 | 126,443,757.97 | 15.26 | 29.56 |
| 金融业 | 32,158,105.00 | 3.88 | 7.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,388,200.00 | 0.65 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 528,360.67 | 0.06 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 280,902.33 | 0.03 | 0.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,120.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,889.90 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,112.71 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 2024-12-31 | 69.48 | - | 30.86 | 544,238,773.25 |
| 2024-09-30 | 91.87 | - | 10.46 | 554,025,345.49 |
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