基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) |
净值：
0.8143
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.8143 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 1,003,880.00 | 14,877,501.60 | 7.41 |
| 002956 | 西麦食品 | 564,560.00 | 9,919,319.20 | 4.94 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 2,730,000.00 | 7,393,700.22 | 3.68 |
| 02423 | 贝壳-W | 180,600.00 | 6,914,367.08 | 3.44 |
| 06862 | 海底捞 | 840,000.00 | 6,724,003.86 | 3.35 |
| 603697 | 有友食品 | 594,500.00 | 5,707,200.00 | 2.84 |
| 01364 | 古茗 | 286,800.00 | 5,608,318.82 | 2.79 |
| 300957 | 贝泰妮 | 162,800.00 | 5,323,560.00 | 2.65 |
| 603369 | 今世缘 | 189,300.00 | 5,317,437.00 | 2.65 |
| 09985 | 卫龙美味 | 900,400.00 | 5,136,062.49 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,492,423.27 | 57.52 | 87.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,097,205.00 | 3.04 | 4.60 |
| 房地产业 | 4,441,547.00 | 2.21 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,788,832.55 | 1.89 | 2.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,749,411.92 | 0.87 | 1.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,046.00 | 0.43 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,182.00 | 0.03 | 0.05 |
| 采矿业 | 20,326.71 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.97 | - | 8.04 | 200,789,756.37 |
| 2026-06-30 | 88.28 | - | 9.63 | 207,200,261.29 |
| 2026-03-31 | 91.87 | - | 7.68 | 224,714,964.55 |
| 2025-12-31 | 91.55 | - | 8.56 | 235,968,924.17 |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.72 | 254,957,209.36 |
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