基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞优势领航混合C(010123) |
净值：
0.8651
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.8651 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002946 | 新乳业 | 1,206,100.00 | 20,588,127.00 | 8.08 |
| 02517 | 锅圈 | 3,750,400.00 | 10,991,169.02 | 4.31 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,803,000.00 | 10,918,756.92 | 4.28 |
| 00817 | 中国金茂 | 5,464,000.00 | 7,732,210.22 | 3.03 |
| 002956 | 西麦食品 | 384,700.00 | 7,597,825.00 | 2.98 |
| 01030 | 新城发展 | 3,210,000.00 | 7,502,504.45 | 2.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 225,200.00 | 6,323,616.00 | 2.48 |
| 001979 | 招商蛇口 | 611,000.00 | 6,213,870.00 | 2.44 |
| 002244 | 滨江集团 | 474,900.00 | 5,959,995.00 | 2.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,200.00 | 5,568,812.81 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,337,786.64 | 38.57 | 67.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,708,862.50 | 7.73 | 13.52 |
| 房地产业 | 18,179,824.00 | 7.13 | 12.47 |
| 采矿业 | 4,777,952.00 | 1.87 | 3.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,120,768.00 | 1.22 | 2.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,456,990.00 | 0.57 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,045.00 | 0.06 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.48 | - | 7.72 | 254,957,209.36 |
| 2025-06-30 | 89.86 | - | 12.11 | 240,087,860.26 |
| 2025-03-31 | 92.11 | - | 8.43 | 241,229,599.44 |
| 2024-12-31 | 89.49 | - | 11.11 | 229,525,896.80 |
| 2024-09-30 | 92.27 | - | 6.74 | 276,457,264.58 |
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