海富通惠增一年定开A(010130) |
净值:
0.9428
|
日增长率:
1.78%
|
累计净值:0.9428 | 加入自选基金 | ||||
|
周期 | 增长率 | 同类排名 |
---|---|---|
最近一周 | -1.27% | 3014/7433 |
最近一月 | -3.14% | 3828/7433 |
最近三月 | -1.99% | 5878/7433 |
最近六月 | -12.56% | 5802/7433 |
最近一年 | -12.70% | 5282/7433 |
今年以来 | 1.40% | 3727/7433 |
成立以来 | -8.68% | 5603/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 10267.59 | 53.73 |
金融业 | 814.76 | 4.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 598.22 | 3.13 |
房地产业 | 479.08 | 2.51 |
建筑业 | 464.91 | 2.43 | 其他 | 6486.18 | 33.94 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 13273.95 | 77.50 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 5.81 | 0.03 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 3840.26 | 22.42 |
其他各项资产 | 8.00 | 0.05 |