基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通惠增一年定开混合C(010131) |
净值：
0.7657
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.7657 | 2024-01-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688333 | 铂力特 | 200.00 | 23,180.00 | 4.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 500.00 | 17,225.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 300.00 | 16,389.00 | 3.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 500.00 | 13,375.00 | 2.73 |
| 600557 | 康缘药业 | 600.00 | 12,312.00 | 2.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 600.00 | 12,036.00 | 2.46 |
| 688478 | 晶升股份 | 200.00 | 10,400.00 | 2.12 |
| 603297 | 永新光学 | 100.00 | 9,935.00 | 2.03 |
| 003021 | 兆威机电 | 100.00 | 9,399.00 | 1.92 |
| 301004 | 嘉益股份 | 200.00 | 9,090.00 | 1.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,584.00 | 44.79 | 87.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,036.00 | 2.46 | 4.78 |
| 金融业 | 6,975.00 | 1.42 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,120.00 | 1.25 | 2.43 |
| 卫生和社会工作 | 4,762.00 | 0.97 | 1.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,583.00 | 0.53 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-12-31 | 51.41 | - | 84.18 | 490,255.91 |
| 2023-09-30 | 88.67 | - | 11.87 | 45,937,685.12 |
| 2023-06-30 | 87.82 | - | 11.93 | 51,368,631.48 |
| 2023-03-31 | 89.57 | - | 14.38 | 52,413,663.49 |
| 2022-12-31 | 85.70 | - | 15.41 | 51,266,364.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-17 | 2024-01-03 | 宫衍海 | 1248 | -26.60 |
| 2021-10-13 | 2024-01-03 | 周雪军 | 1495 | -33.20 |
| 2020-09-17 | 2022-06-20 | 李志 | 641 | 5.64 |
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