基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创新成长混合C(010133) |
净值：
0.8268
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日增长率：
-0.98%
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累计净值：0.8268 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 98,400.00 | 59,562,084.82 | 6.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 630,000.00 | 45,755,362.17 | 5.36 |
| 002371 | 北方华创 | 90,000.00 | 40,712,400.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 100,000.00 | 40,200,000.00 | 4.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 102,902.00 | 26,773,042.36 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 320,000.00 | 22,896,000.00 | 2.68 |
| 300502 | 新易盛 | 62,300.00 | 22,787,471.00 | 2.67 |
| 688041 | 海光信息 | 90,091.00 | 22,756,986.60 | 2.67 |
| 02268 | 药明合联 | 315,000.00 | 22,518,195.21 | 2.64 |
| 002241 | 歌尔股份 | 600,000.00 | 22,500,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 417,392,283.43 | 48.94 | 79.31 |
| 采矿业 | 37,649,290.00 | 4.41 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,527,200.00 | 2.64 | 4.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,550,000.00 | 2.17 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 18,550,000.00 | 2.17 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,875,166.48 | 1.28 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 687,619.06 | 0.08 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.83 | - | 9.55 | 852,883,915.67 |
| 2025-06-30 | 92.26 | - | 7.36 | 682,102,747.96 |
| 2025-03-31 | 86.59 | - | 9.79 | 702,489,683.62 |
| 2024-12-31 | 88.95 | - | 9.59 | 714,148,670.36 |
| 2024-09-30 | 88.05 | - | 7.39 | 767,753,298.95 |
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