首页 >
基金>
宏利高研发6个月持有混合C(010136)
宏利高研发6个月持有混合C
(010136)
|
|
|
累计净值：2.0872
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.9971 | -4.32% |
| 2026-09-24 | 2.0872 | -2.17% |
| 2026-09-23 | 2.1335 | -0.26% |
| 2026-09-22 | 2.1390 | -0.47% |
| 2026-09-21 | 2.1492 | -0.08% |
| 2026-09-18 | 2.1509 | 3.04% |
| 2026-09-17 | 2.0874 | 0.12% |
| 2026-09-16 | 2.0848 | 3.91% |
|
基金全称
|
宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
张岩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.74亿元
|
份额规模
|
0.2775亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-6.45%
|
|
最近一月
|
-6.69%
|
|
最近三月
|
-22.08%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.04%
|
|
最近两年
|
118.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 55,010.00 | 25,772,185.00 | 9.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,230.00 | 24,829,131.90 | 9.07 |
| 300604 | 长川科技 | 70,600.00 | 24,104,252.00 | 8.80 |
| 002371 | 北方华创 | 26,545.00 | 23,480,645.20 | 8.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,099.00 | 22,495,659.45 | 8.22 |
| 688041 | 海光信息 | 56,966.00 | 21,094,509.80 | 7.71 |
| 688120 | 华海清科 | 61,306.00 | 19,751,567.08 | 7.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 42,248.00 | 18,166,640.00 | 6.64 |
| 688019 | 安集科技 | 45,746.00 | 15,528,937.16 | 5.67 |
| 688082 | 盛美上海 | 33,572.00 | 14,503,104.00 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,530,418.14 | 72.15 | 80.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,135,132.88 | 17.22 | 19.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 1.77 | 6.08 | 273,762,267.27 |
| 2026-03-31 | 92.87 | 2.83 | 4.98 | 170,824,799.39 |
| 2025-12-31 | 90.79 | - | 9.52 | 231,136,441.24 |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 6.18 | 294,652,341.06 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 615 | 60.95 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 41.77 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
