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宏利高研发6个月持有混合C(010136)
宏利高研发6个月持有混合C
(010136)
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累计净值：1.5234
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5233 | -2.43% |
| 2025-11-13 | 1.5613 | 0.89% |
| 2025-11-12 | 1.5476 | 0.26% |
| 2025-11-11 | 1.5436 | -1.56% |
| 2025-11-10 | 1.5681 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.5636 | -1.34% |
| 2025-11-06 | 1.5849 | 4.37% |
| 2025-11-05 | 1.5186 | -0.15% |
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基金全称
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宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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张岩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.4924亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.58%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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23.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.19%
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最近两年
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80.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 377,058.00 | 27,384,802.14 | 9.29 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 125,590.00 | 27,235,447.40 | 9.24 |
| 688012 | 中微公司 | 89,364.00 | 26,718,942.36 | 9.07 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100,748.00 | 26,212,614.64 | 8.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 157,288.00 | 25,417,341.29 | 8.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,708.00 | 23,463,100.00 | 7.96 |
| 002371 | 北方华创 | 51,845.00 | 23,452,604.20 | 7.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 418,228.00 | 20,619,025.17 | 7.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 33,786.00 | 20,450,859.73 | 6.94 |
| 688019 | 安集科技 | 72,236.00 | 16,501,591.84 | 5.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,345,542.44 | 40.84 | 70.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,698,547.40 | 17.21 | 29.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.31 | - | 6.18 | 294,652,341.06 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 6.23 | 323,915,147.54 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 2.27 | 4.61 | 358,242,294.86 |
| 2024-12-31 | 93.53 | 5.70 | 0.55 | 404,923,883.83 |
| 2024-09-30 | 94.37 | 4.50 | 0.87 | 419,905,991.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-23 | - | 张岩 | 297 | 16.31 |
| 2020-12-28 | 2025-01-23 | 王鹏 | 1487 | 41.77 |
| 2020-09-24 | 2021-02-26 | 周琦凯 | 155 | -13.81 |
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