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华泰柏瑞量化创享混合A(010137)
华泰柏瑞量化创享混合A
(010137)
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累计净值：1.0535
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.0535 | 1.01% |
| 2026-11-09 | 1.0430 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 1.0438 | -3.55% |
| 2026-11-05 | 1.0822 | 0.60% |
| 2026-11-04 | 1.0757 | 6.36% |
| 2026-11-03 | 1.0114 | -3.08% |
| 2026-11-02 | 1.0435 | 2.06% |
| 2026-10-30 | 1.0224 | -3.71% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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凌若冰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.0664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.16%
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最近一月
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-17.16%
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最近三月
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-27.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.22%
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最近两年
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31.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 20,018.00 | 16,183,351.92 | 7.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,460.00 | 14,980,520.60 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 27,224.00 | 10,590,136.00 | 5.07 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,005.00 | 4,041,085.05 | 1.94 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,580.00 | 3,541,256.60 | 1.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,090.00 | 3,371,170.00 | 1.62 |
| 300059 | 东方财富 | 187,731.00 | 3,339,734.49 | 1.60 |
| 688041 | 海光信息 | 12,600.00 | 2,857,680.00 | 1.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 16,400.00 | 2,844,088.00 | 1.36 |
| 300408 | 三环集团 | 22,700.00 | 2,663,391.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,764,437.28 | 76.07 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,948,658.88 | 7.16 | 7.64 |
| 金融业 | 8,321,607.49 | 3.99 | 4.25 |
| 批发和零售业 | 5,839,690.80 | 2.80 | 2.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,867,694.00 | 1.85 | 1.98 |
| 采矿业 | 2,174,335.17 | 1.04 | 1.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 741,940.00 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 628,677.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 385,560.00 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.75 | - | 7.02 | 208,717,793.96 |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 9.60 | 283,099,396.21 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.16 | 178,042,287.33 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 8.23 | 214,162,363.02 |
| 2025-09-30 | 94.42 | - | 6.55 | 258,326,164.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-04 | - | 凌若冰 | 1165 | 41.18 |
| 2020-12-30 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 1580 | -24.28 |
| 2020-12-30 | 2023-09-15 | 盛豪 | 989 | -28.11 |
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