南方君信混合C
(010150)
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累计净值：2.4631
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 2.4631 | -0.09% |
| 2025-11-10 | 2.4653 | 0.28% |
| 2025-11-07 | 2.4584 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 2.4611 | 0.69% |
| 2025-11-05 | 2.4443 | 0.39% |
| 2025-11-04 | 2.4349 | -0.54% |
| 2025-11-03 | 2.4481 | -0.07% |
| 2025-10-31 | 2.4497 | -0.27% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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1.1762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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0.80%
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最近三月
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7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.37%
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最近两年
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29.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,400.00 | 5,558,952.62 | 0.87 |
| 02899 | 紫金矿业 | 174,000.00 | 5,178,787.75 | 0.81 |
| 603508 | 思维列控 | 126,300.00 | 4,231,050.00 | 0.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,180,800.00 | 0.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,000.00 | 3,711,500.00 | 0.58 |
| 01818 | 招金矿业 | 128,000.00 | 3,653,088.62 | 0.57 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 26,700.00 | 3,383,467.36 | 0.53 |
| 603444 | 吉比特 | 5,800.00 | 3,294,400.00 | 0.52 |
| 002056 | 横店东磁 | 135,900.00 | 2,784,591.00 | 0.44 |
| 688093 | 世华科技 | 68,976.00 | 2,751,452.64 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,740,068.45 | 36.11 | 83.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,495,048.13 | 3.05 | 7.03 |
| 金融业 | 7,360,485.00 | 1.15 | 2.66 |
| 建筑业 | 4,751,370.00 | 0.74 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,591,476.00 | 0.72 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 2,386,954.99 | 0.37 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,315,679.60 | 0.36 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,732,205.52 | 0.27 | 0.62 |
| 采矿业 | 1,252,164.00 | 0.20 | 0.45 |
| 教育 | 958,185.00 | 0.15 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 747,159.67 | 0.12 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 512,601.00 | 0.08 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 380,680.00 | 0.06 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 53.47 | 2.93 | 30.29 | 638,976,422.07 |
| 2025-06-30 | 61.41 | 3.38 | 8.74 | 299,286,275.61 |
| 2025-03-31 | 57.02 | 16.55 | 3.78 | 262,111,281.10 |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 2024-09-30 | 78.13 | - | 9.67 | 283,663,841.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 888 | 26.39 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 888 | 26.39 |
| 2020-09-07 | 2024-08-23 | 茅炜 | 1446 | -8.10 |
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