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首页 > 基金> 天弘安利短债C(010169)
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天弘安利短债C

(010169)
净值：
1.1364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1364 2025-11-10
  • 净值走势
天弘安利短债C(010169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.13640.01%
2025-11-071.13630.01%
2025-11-061.1362-0.01%
2025-11-051.13630.01%
2025-11-041.13620.01%
2025-11-031.13610.03%
2025-10-311.13580.01%
2025-10-301.13570.02%
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基金情况

基金全称 天弘安利短债债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 刘莹 程仕湘 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.23亿元 份额规模 25.7879亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.22%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.031.283,793,864,031.33
2025-06-30-119.062.965,102,723,923.97
2025-03-31-113.110.504,413,524,215.10
2024-12-31-114.390.195,142,262,660.75
2024-09-30-118.450.596,541,723,374.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-19-袁东2381.22
2023-02-01-程仕湘10156.47
2020-11-24-刘莹181413.64
2020-11-242024-03-27柴文婷121910.27
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