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兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
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累计净值：1.2342
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2342 | -3.68% |
| 2026-09-24 | 1.2814 | -2.37% |
| 2026-09-23 | 1.3125 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.3160 | -0.84% |
| 2026-09-21 | 1.3272 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.3247 | 2.71% |
| 2026-09-17 | 1.2897 | 0.40% |
| 2026-09-16 | 1.2845 | 4.21% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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-6.19%
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最近三月
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-20.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.52%
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最近两年
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52.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 12,741.00 | 5,478,630.00 | 7.87 |
| 688041 | 海光信息 | 14,493.00 | 5,366,757.90 | 7.71 |
| 600183 | 生益科技 | 30,000.00 | 5,202,000.00 | 7.47 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,999.00 | 4,923,261.18 | 7.07 |
| 688019 | 安集科技 | 9,881.00 | 3,354,204.26 | 4.82 |
| 688147 | 微导纳米 | 20,647.00 | 3,342,336.36 | 4.80 |
| 688037 | 芯源微 | 7,529.00 | 3,305,607.45 | 4.75 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,611.00 | 3,232,179.30 | 4.64 |
| 600549 | 厦门钨业 | 37,300.00 | 3,177,960.00 | 4.57 |
| 002384 | 东山精密 | 11,200.00 | 2,938,320.00 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,568,813.96 | 87.00 | 98.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 673,923.82 | 0.97 | 1.09 |
| 采矿业 | 387,156.00 | 0.56 | 0.63 |
| 金融业 | 56,265.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | - | 11.04 | 69,615,628.37 |
| 2026-03-31 | 86.60 | - | 13.69 | 57,469,196.99 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.84 | 61,270,451.61 |
| 2025-09-30 | 85.01 | - | 12.54 | 73,153,259.56 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 656 | 41.33 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
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