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兴业优势产业混合A(010181)
兴业优势产业混合A
(010181)
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累计净值：1.5484
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.5484 | -1.46% |
| 2026-06-25 | 1.5713 | 3.16% |
| 2026-06-24 | 1.5232 | 4.14% |
| 2026-06-23 | 1.4626 | -2.25% |
| 2026-06-22 | 1.4962 | 1.72% |
| 2026-06-18 | 1.4709 | 1.55% |
| 2026-06-17 | 1.4484 | 3.01% |
| 2026-06-16 | 1.4061 | 0.68% |
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基金全称
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兴业优势产业混合型证券投资基金
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基金公司
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兴业基金
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基金经理
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张超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.3947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.27%
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最近一月
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4.29%
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最近三月
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41.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.21%
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最近两年
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98.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 25,300.00 | 3,874,695.00 | 6.74 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,814.00 | 3,749,162.00 | 6.52 |
| 688041 | 海光信息 | 17,764.00 | 3,735,058.64 | 6.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 181,400.00 | 3,210,780.00 | 5.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 33,083.00 | 3,111,456.15 | 5.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 85,800.00 | 3,076,788.00 | 5.35 |
| 301165 | 锐捷网络 | 33,300.00 | 2,549,448.00 | 4.44 |
| 600602 | 云赛智联 | 100,900.00 | 2,343,907.00 | 4.08 |
| 300408 | 三环集团 | 42,000.00 | 2,219,700.00 | 3.86 |
| 002222 | 福晶科技 | 29,100.00 | 1,979,382.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,908,974.07 | 50.30 | 58.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,468,402.20 | 25.18 | 29.07 |
| 金融业 | 3,884,182.00 | 6.76 | 7.80 |
| 房地产业 | 1,464,150.00 | 2.55 | 2.94 |
| 采矿业 | 1,043,768.00 | 1.82 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.60 | - | 13.69 | 57,469,196.99 |
| 2025-12-31 | 88.41 | - | 12.84 | 61,270,451.61 |
| 2025-09-30 | 85.01 | - | 12.54 | 73,153,259.56 |
| 2025-06-30 | 80.50 | 6.57 | 13.16 | 66,590,317.91 |
| 2025-03-31 | 84.24 | 6.26 | 14.71 | 69,523,130.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-13 | - | 张超 | 564 | 77.30 |
| 2020-10-28 | 2021-11-29 | 冯烜 | 397 | 14.24 |
| 2020-10-28 | 2024-12-17 | 徐玉良 | 1511 | -14.64 |
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