基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值发现三个月定期混合(010190) |
净值：
1.0431
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：1.1410 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 227423.34 | 58.33 |
| 金融业 | 80604.66 | 20.67 |
| 房地产业 | 36586.29 | 9.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19202.39 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7774.50 | 1.99 | 其他 | 18326.11 | 4.70 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 326142.22 | 87.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6755.32 | 1.82 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -20.02 | -0.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15087.99 | 4.06 |
| 其他各项资产 | 24041.15 | 6.46 |
微信公众号
证券之星APP
