基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿祥15个月定开混合A(010194) |
净值：
0.7121
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.7121 | 2024-11-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 405,300.00 | 2,865,471.00 | 5.04 |
| 600036 | 招商银行 | 76,000.00 | 2,858,360.00 | 5.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,619,656.00 | 4.60 |
| 002463 | 沪电股份 | 63,900.00 | 2,566,224.00 | 4.51 |
| 002202 | 金风科技 | 232,700.00 | 2,331,654.00 | 4.10 |
| 002241 | 歌尔股份 | 89,700.00 | 2,033,499.00 | 3.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,300.00 | 1,968,738.00 | 3.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 309,100.00 | 1,768,052.00 | 3.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 142,300.00 | 1,743,175.00 | 3.06 |
| 000521 | 长虹美菱 | 146,800.00 | 1,600,120.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,623,292.55 | 59.09 | 65.48 |
| 金融业 | 6,036,652.00 | 10.61 | 11.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,437,553.00 | 6.04 | 6.69 |
| 房地产业 | 2,609,551.00 | 4.59 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,727,699.00 | 3.04 | 3.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,664,971.00 | 2.93 | 3.24 |
| 采矿业 | 1,329,662.00 | 2.34 | 2.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 920,513.00 | 1.62 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 90.25 | - | 7.37 | 56,897,164.25 |
| 2024-06-30 | 69.96 | - | 3.11 | 51,262,794.35 |
| 2024-03-31 | 81.40 | - | 3.54 | 50,329,269.92 |
| 2023-12-31 | 75.25 | - | 4.36 | 50,915,059.19 |
| 2023-09-30 | 62.31 | - | 38.01 | 53,737,992.63 |
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