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易方达竞争优势企业混合A(010198)
易方达竞争优势企业混合A
(010198)
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累计净值：0.8514
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 0.8514 | -1.05% |
| 2026-09-29 | 0.8604 | -0.27% |
| 2026-09-28 | 0.8627 | -2.44% |
| 2026-09-24 | 0.8843 | -2.07% |
| 2026-09-23 | 0.9030 | 0.10% |
| 2026-09-22 | 0.9021 | -0.89% |
| 2026-09-21 | 0.9102 | 0.64% |
| 2026-09-18 | 0.9044 | 3.37% |
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基金全称
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易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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郭杰 何崇恺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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93.03亿元
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份额规模
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96.3940亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.71%
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最近一月
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-3.67%
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最近三月
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-11.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.04%
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最近两年
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62.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 3,040,661.00 | 979,640,160.98 | 8.90 |
| 002371 | 北方华创 | 1,106,665.00 | 978,911,592.40 | 8.89 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,817,816.00 | 954,535,181.60 | 8.67 |
| 300604 | 长川科技 | 2,436,050.00 | 831,716,191.00 | 7.56 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,081,341.00 | 772,468,898.74 | 7.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 883,775.00 | 771,200,921.11 | 7.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,436,061.00 | 564,386,333.61 | 5.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,890,902.00 | 558,266,618.96 | 5.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,175,000.00 | 479,478,684.75 | 4.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,764,657.00 | 427,664,791.33 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,783,285,045.46 | 70.71 | 87.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 990,184,524.22 | 9.00 | 11.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,336,715.12 | 1.27 | 1.57 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.05 | 0.08 | 9.49 | 11,006,975,487.40 |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.57 | 7,298,561,246.70 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 8.24 | 7,826,449,408.95 |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 8.96 | 8,916,356,400.87 |
| 2025-06-30 | 77.39 | - | 21.37 | 7,363,794,278.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-21 | - | 郭杰 | 469 | 84.77 |
| 2025-06-21 | - | 何崇恺 | 469 | 84.77 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 冯波 | 1711 | -39.49 |
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