基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信添利安心收益混合C(010200) |
净值：
0.9596
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：0.9746 | 2022-05-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301089 | 拓新药业 | 220.00 | 38,060.00 | 0.05 |
| 301090 | 华润材料 | 1,823.00 | 19,706.63 | 0.03 |
| 301069 | 凯盛新材 | 539.00 | 18,784.15 | 0.03 |
| 301082 | 久盛电气 | 915.00 | 17,348.40 | 0.02 |
| 301091 | 深城交 | 420.00 | 12,961.20 | 0.02 |
| 301078 | 孩子王 | 756.00 | 12,216.96 | 0.02 |
| 301093 | 华兰股份 | 229.00 | 9,622.58 | 0.01 |
| 301149 | 隆华新材 | 633.00 | 9,400.05 | 0.01 |
| 301073 | 君亭酒店 | 144.00 | 7,603.20 | 0.01 |
| 301088 | 戎美股份 | 325.00 | 6,097.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,198.47 | 0.19 | 78.04 |
| 批发和零售业 | 18,313.96 | 0.03 | 10.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,961.20 | 0.02 | 7.32 |
| 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.01 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-03-31 | 0.25 | - | 99.79 | 71,408,043.13 |
| 2021-12-31 | 33.46 | 27.08 | 6.47 | 36,931,742.28 |
| 2021-09-30 | 33.01 | 62.52 | 0.58 | 451,920,621.35 |
| 2021-06-30 | 21.40 | 73.47 | 1.10 | 836,594,138.66 |
| 2021-03-31 | 19.11 | 66.41 | 1.20 | 869,071,663.92 |
微信公众号
证券之星APP
