基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合A(010220) |
净值：
1.0533
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.0533 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 4,222,813.00 | 34,120,329.04 | 8.51 |
| 601127 | 赛力斯 | 175,100.00 | 30,041,907.00 | 7.49 |
| 300972 | 万辰集团 | 160,100.00 | 29,058,150.00 | 7.25 |
| 600418 | 江淮汽车 | 530,200.00 | 28,577,780.00 | 7.13 |
| 003010 | 若羽臣 | 575,338.00 | 24,745,287.38 | 6.17 |
| 600060 | 海信视像 | 815,200.00 | 19,662,624.00 | 4.90 |
| 002891 | 中宠股份 | 368,000.00 | 19,581,280.00 | 4.88 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,368,400.00 | 19,554,436.00 | 4.88 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 54,480.00 | 16,551,024.00 | 4.13 |
| 001206 | 依依股份 | 509,000.00 | 15,463,420.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,737,642.25 | 60.77 | 66.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,069,731.30 | 13.23 | 14.40 |
| 批发和零售业 | 35,026,718.00 | 8.73 | 9.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,508,668.38 | 4.61 | 5.02 |
| 建筑业 | 11,643,966.00 | 2.90 | 3.16 |
| 采矿业 | 6,449,430.00 | 1.61 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 8.08 | 401,070,582.79 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.94 | 355,302,568.70 |
| 2025-03-31 | 93.54 | - | 6.53 | 373,296,785.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.01 | 360,398,599.63 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 8.36 | 338,851,144.03 |
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