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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1978
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1978 | 0.21% |
| 2026-06-26 | 1.1953 | -0.80% |
| 2026-06-25 | 1.2049 | 0.87% |
| 2026-06-24 | 1.1945 | 0.59% |
| 2026-06-23 | 1.1875 | -0.58% |
| 2026-06-22 | 1.1944 | 0.60% |
| 2026-06-18 | 1.1873 | 0.40% |
| 2026-06-17 | 1.1826 | 0.43% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0018亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.23%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 33,000.00 | 638,550.00 | 1.38 |
| 002602 | 世纪华通 | 40,000.00 | 638,400.00 | 1.38 |
| 600036 | 招商银行 | 16,000.00 | 629,120.00 | 1.36 |
| 600031 | 三一重工 | 30,000.00 | 576,600.00 | 1.25 |
| 600938 | 中国海油 | 12,000.00 | 480,000.00 | 1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 30,000.00 | 289,500.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10,000.00 | 270,800.00 | 0.59 |
| 600026 | 中远海能 | 11,000.00 | 242,000.00 | 0.52 |
| 002202 | 金风科技 | 5,000.00 | 131,500.00 | 0.29 |
| 002545 | 东方铁塔 | 6,000.00 | 131,220.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,270,002.00 | 2.75 | 30.33 |
| 采矿业 | 1,118,550.00 | 2.42 | 26.71 |
| 金融业 | 918,620.00 | 1.99 | 21.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638,400.00 | 1.38 | 15.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,000.00 | 0.52 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.08 | 6.87 | 63.09 | 46,132,612.20 |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
| 2025-03-31 | 29.70 | 50.24 | 16.31 | 20,073,055.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 1013 | 20.16 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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