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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1835
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.1835 | -0.02% |
| 2026-03-19 | 1.1837 | -0.22% |
| 2026-03-18 | 1.1863 | -0.13% |
| 2026-03-17 | 1.1878 | -0.19% |
| 2026-03-16 | 1.1901 | -0.62% |
| 2026-03-13 | 1.1975 | -0.56% |
| 2026-03-12 | 1.2042 | -0.03% |
| 2026-03-11 | 1.2046 | 0.09% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0057亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.17%
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最近一月
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-1.83%
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最近三月
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0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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13.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 390,750.00 | 1.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,000.00 | 365,170.00 | 1.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,200.00 | 313,596.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,800.00 | 303,336.00 | 1.07 |
| 600115 | 中国东航 | 50,000.00 | 300,000.00 | 1.06 |
| 002379 | 宏创控股 | 12,000.00 | 287,040.00 | 1.02 |
| 600309 | 万华化学 | 3,600.00 | 276,048.00 | 0.98 |
| 603885 | 吉祥航空 | 18,000.00 | 267,840.00 | 0.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,000.00 | 259,740.00 | 0.92 |
| 002602 | 世纪华通 | 15,000.00 | 255,900.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,381,516.00 | 15.51 | 59.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,267.00 | 3.44 | 13.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 602,192.00 | 2.13 | 8.23 |
| 金融业 | 528,970.00 | 1.87 | 7.23 |
| 采矿业 | 516,908.00 | 1.83 | 7.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 313,596.00 | 1.11 | 4.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
| 2025-03-31 | 29.70 | 50.24 | 16.31 | 20,073,055.07 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 81.52 | 3.33 | 18,034,603.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 914 | 18.73 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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