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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1657
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.1657 | 0.28% |
| 2025-12-11 | 1.1625 | 0.22% |
| 2025-12-10 | 1.1599 | 1.08% |
| 2025-12-09 | 1.1475 | -0.19% |
| 2025-12-08 | 1.1497 | -0.07% |
| 2025-12-05 | 1.1505 | 0.24% |
| 2025-12-04 | 1.1478 | 0.08% |
| 2025-12-03 | 1.1469 | 0.11% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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陈浩宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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2.44%
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最近三月
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2.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.25%
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最近两年
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16.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,700.00 | 559,482.00 | 4.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,900.00 | 350,336.00 | 2.51 |
| 002311 | 海大集团 | 5,000.00 | 318,850.00 | 2.28 |
| 603259 | 药明康德 | 2,800.00 | 313,684.00 | 2.25 |
| 688169 | 石头科技 | 1,200.00 | 251,736.00 | 1.80 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,000.00 | 245,690.00 | 1.76 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,000.00 | 241,980.00 | 1.73 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,000.00 | 225,900.00 | 1.62 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,800.00 | 205,716.00 | 1.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 38,000.00 | 203,680.00 | 1.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,675,833.00 | 19.17 | 66.11 |
| 采矿业 | 350,336.00 | 2.51 | 8.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 343,836.00 | 2.46 | 8.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,684.00 | 2.25 | 7.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,980.00 | 1.73 | 5.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 121,900.00 | 0.87 | 3.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
| 2025-03-31 | 29.70 | 50.24 | 16.31 | 20,073,055.07 |
| 2024-12-31 | 29.64 | 81.52 | 3.33 | 18,034,603.54 |
| 2024-09-30 | 30.65 | 99.14 | 5.85 | 14,297,876.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 陈浩宇 | 814 | 16.94 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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