基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合A(010230) |
净值：
1.2043
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：1.2043 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600426 | 华鲁恒升 | 641,600.00 | 12,466,288.00 | 1.81 |
| 300483 | 首华燃气 | 491,000.00 | 11,238,990.00 | 1.63 |
| 000100 | TCL科技 | 1,815,600.00 | 8,696,724.00 | 1.26 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 572,600.00 | 7,209,034.00 | 1.05 |
| 002078 | 太阳纸业 | 512,000.00 | 7,014,400.00 | 1.02 |
| 01109 | 华润置地 | 255,000.00 | 6,689,495.38 | 0.97 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,599,800.00 | 6,607,174.00 | 0.96 |
| 600153 | 建发股份 | 715,000.00 | 6,306,300.00 | 0.92 |
| 601939 | 建设银行 | 521,600.00 | 5,768,896.00 | 0.84 |
| 600428 | 中远海特 | 536,400.00 | 5,744,844.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 108,246,298.78 | 15.73 | 56.32 |
| 金融业 | 22,987,554.00 | 3.34 | 11.96 |
| 采矿业 | 13,865,417.00 | 2.02 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 12,913,474.00 | 1.88 | 6.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,063,467.00 | 1.61 | 5.76 |
| 建筑业 | 5,347,314.00 | 0.78 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,287,944.00 | 0.77 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 4,512,816.00 | 0.66 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,091,998.00 | 0.45 | 1.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,858,253.26 | 0.42 | 1.49 |
| 房地产业 | 1,498,068.00 | 0.22 | 0.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 514,398.08 | 0.07 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 36.04 | 88.14 | 2.29 | 688,087,016.42 |
| 2026-06-30 | 35.19 | 89.04 | 2.43 | 539,312,327.39 |
| 2026-03-31 | 39.13 | 81.16 | 1.30 | 418,334,760.58 |
| 2025-12-31 | 35.70 | 79.34 | 2.37 | 292,278,551.47 |
| 2025-09-30 | 38.59 | 84.76 | 2.49 | 264,877,086.51 |
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