基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合A(010230) |
净值：
1.2009
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.2009 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 7,040,000.00 | 1.31 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 6,211,869.60 | 1.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,895,150.00 | 1.09 |
| 002138 | 顺络电子 | 80,000.00 | 5,848,000.00 | 1.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,000.00 | 5,599,541.85 | 1.04 |
| 600487 | 亨通光电 | 50,000.00 | 5,467,000.00 | 1.01 |
| 600690 | 海尔智家 | 250,000.00 | 5,102,500.00 | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 40,000.00 | 4,980,400.00 | 0.92 |
| 600522 | 中天科技 | 80,000.00 | 4,854,400.00 | 0.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 30,000.00 | 4,584,000.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,677,656.08 | 22.01 | 85.83 |
| 采矿业 | 5,146,000.00 | 0.95 | 3.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,980,400.00 | 0.92 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,751,200.00 | 0.70 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,986,803.97 | 0.55 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,373,000.00 | 0.25 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,352,000.00 | 0.25 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 35.19 | 89.04 | 2.43 | 539,312,327.39 |
| 2026-03-31 | 39.13 | 81.16 | 1.30 | 418,334,760.58 |
| 2025-12-31 | 35.70 | 79.34 | 2.37 | 292,278,551.47 |
| 2025-09-30 | 38.59 | 84.76 | 2.49 | 264,877,086.51 |
| 2025-06-30 | 37.02 | 88.32 | 1.60 | 286,562,947.82 |
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