基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝昌混合C(010231) |
净值：
1.1306
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1306 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 6,053,057.40 | 2.29 |
| 03898 | 时代电气 | 150,000.00 | 5,861,331.60 | 2.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 80,000.00 | 5,810,204.72 | 2.19 |
| 600522 | 中天科技 | 250,000.00 | 4,730,000.00 | 1.79 |
| 600487 | 亨通光电 | 200,000.00 | 4,594,000.00 | 1.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 180,000.00 | 4,559,400.00 | 1.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 50,000.00 | 3,670,500.00 | 1.39 |
| 600486 | 扬农化工 | 50,000.00 | 3,597,000.00 | 1.36 |
| 605507 | 国邦医药 | 150,000.00 | 3,423,000.00 | 1.29 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 120,000.00 | 3,243,600.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,866,850.80 | 19.96 | 85.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,243,600.00 | 1.22 | 5.22 |
| 金融业 | 2,990,000.00 | 1.13 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,978,807.81 | 1.12 | 4.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.59 | 84.76 | 2.49 | 264,877,086.51 |
| 2025-06-30 | 37.02 | 88.32 | 1.60 | 286,562,947.82 |
| 2025-03-31 | 36.56 | 79.08 | 1.48 | 327,134,591.29 |
| 2024-12-31 | 36.46 | 77.57 | 1.84 | 342,791,642.38 |
| 2024-09-30 | 34.98 | 82.66 | 2.05 | 522,086,542.67 |
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