基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
3.0250
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日增长率：
1.31%
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累计净值：3.0250 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 94,600.00 | 7,498,942.00 | 1.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 352,700.00 | 5,851,293.00 | 1.21 |
| 000792 | 盐湖股份 | 152,600.00 | 5,646,200.00 | 1.17 |
| 002736 | 国信证券 | 457,900.00 | 5,133,059.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 156,100.00 | 5,107,592.00 | 1.06 |
| 603444 | 吉比特 | 13,638.00 | 4,946,502.60 | 1.02 |
| 600741 | 华域汽车 | 251,200.00 | 4,825,552.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,740,060.00 | 0.98 |
| 688717 | 艾罗能源 | 40,000.00 | 4,680,000.00 | 0.97 |
| 000600 | 建投能源 | 473,100.00 | 4,352,520.00 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,869,473.24 | 62.78 | 67.41 |
| 金融业 | 35,224,075.00 | 7.28 | 7.81 |
| 采矿业 | 28,652,191.32 | 5.92 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,435,724.41 | 5.67 | 6.09 |
| 批发和零售业 | 14,116,641.88 | 2.92 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,244,676.64 | 2.74 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 6,467,225.00 | 1.34 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,157,828.66 | 1.07 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,379,912.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,172,935.88 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 2,766,733.00 | 0.57 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,297,386.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,835,129.00 | 0.38 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,620,242.00 | 0.33 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,508,455.00 | 0.31 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.13 | 0.94 | 6.15 | 484,022,175.79 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
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