基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
2.4010
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：2.4010 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 116,000.00 | 9,283,480.00 | 1.15 |
| 688002 | 睿创微纳 | 52,260.00 | 9,062,929.20 | 1.12 |
| 688012 | 中微公司 | 27,866.00 | 8,876,714.30 | 1.10 |
| 000776 | 广发证券 | 445,000.00 | 8,846,600.00 | 1.09 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 445,090.00 | 8,171,852.40 | 1.01 |
| 300672 | 国科微 | 42,500.00 | 7,677,625.00 | 0.95 |
| 600999 | 招商证券 | 447,900.00 | 7,645,653.00 | 0.95 |
| 688220 | 翱捷科技 | 83,750.00 | 7,555,925.00 | 0.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 7,275,960.00 | 0.90 |
| 001389 | 广合科技 | 40,100.00 | 7,084,066.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 507,443,311.13 | 62.79 | 67.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,255,146.27 | 7.58 | 8.13 |
| 金融业 | 47,686,751.00 | 5.90 | 6.33 |
| 采矿业 | 34,398,623.75 | 4.26 | 4.57 |
| 批发和零售业 | 27,890,486.20 | 3.45 | 3.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,647,216.00 | 3.05 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,821,365.00 | 2.45 | 2.63 |
| 房地产业 | 5,128,199.00 | 0.63 | 0.68 |
| 建筑业 | 5,080,835.00 | 0.63 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,956,380.90 | 0.61 | 0.66 |
| 教育 | 4,019,004.00 | 0.50 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | 3,651,515.00 | 0.45 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,941,799.00 | 0.36 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,590,022.00 | 0.32 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | 1,659,734.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.20 | 1.25 | 6.19 | 808,138,205.76 |
| 2026-06-30 | 91.81 | 1.68 | 6.72 | 598,918,565.93 |
| 2026-03-31 | 93.13 | 0.94 | 6.15 | 484,022,175.79 |
| 2025-12-31 | 93.77 | 1.20 | 5.41 | 377,993,470.24 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
微信公众号
证券之星APP
