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华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
1.9600
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.9600 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.89% | 1131/7288 |
| 最近一月 | 9.25% | 1010/7288 |
| 最近三月 | 7.48% | 2178/7288 |
| 最近六月 | -0.99% | 2896/7288 |
| 最近一年 | 0.15% | 1734/7288 |
| 今年以来 | 9.25% | 1020/7288 |
| 成立以来 | 11.25% | 3217/7288 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华泰柏瑞中证港股通科技ETF | 0.9072 | 3.36% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0780 | 3.20% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29864.47 | 58.33 |
| 金融业 | 3595.56 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2562.57 | 5.00 |
| 采矿业 | 2562.63 | 5.00 |
| 批发和零售业 | 2040.81 | 3.99 | 其他 | 10578.95 | 20.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 48371.38 | 94.18 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2942.68 | 5.73 |
| 其他各项资产 | 46.65 | 0.09 |
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