基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞量化先行混合C(010246) |
净值：
2.4770
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：2.4770 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 52,200.00 | 5,200,164.00 | 1.28 |
| 600011 | 华能国际 | 663,700.00 | 4,685,722.00 | 1.15 |
| 689009 | 九号公司 | 68,062.00 | 4,553,347.80 | 1.12 |
| 300502 | 新易盛 | 12,340.00 | 4,513,601.80 | 1.11 |
| 603267 | 鸿远电子 | 72,500.00 | 4,252,850.00 | 1.05 |
| 688049 | 炬芯科技 | 66,624.00 | 4,144,679.04 | 1.02 |
| 688322 | 奥比中光 | 41,532.00 | 3,783,565.20 | 0.93 |
| 603444 | 吉比特 | 6,500.00 | 3,692,000.00 | 0.91 |
| 000776 | 广发证券 | 165,400.00 | 3,685,112.00 | 0.91 |
| 688326 | 经纬恒润 | 27,039.00 | 3,623,226.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,982,661.20 | 60.83 | 64.61 |
| 金融业 | 37,458,540.40 | 9.23 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,302,220.08 | 7.46 | 7.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,883,436.00 | 3.42 | 3.63 |
| 采矿业 | 12,293,660.60 | 3.03 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 12,225,134.23 | 3.01 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,379,439.00 | 2.06 | 2.19 |
| 房地产业 | 4,449,100.00 | 1.10 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,397,379.06 | 1.08 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 3,886,515.00 | 0.96 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,360,518.00 | 0.58 | 0.62 |
| 建筑业 | 1,660,541.00 | 0.41 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464,294.00 | 0.36 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | 1,060,788.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 776,572.00 | 0.19 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 695,947.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 1.12 | 5.16 | 406,024,377.48 |
| 2025-06-30 | 93.35 | 0.21 | 6.86 | 476,883,566.63 |
| 2025-03-31 | 92.62 | 0.60 | 7.08 | 459,043,286.56 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 0.69 | 7.13 | 546,357,608.22 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.50 | 4.79 | 542,884,650.06 |
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