首页 > 基金> 长江安享纯债18个月定开债A(010251)
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长江安享纯债18个月定开债A

(010251)
净值：
1.0162
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1238 2026-09-28
  • 净值走势
长江安享纯债18个月定开债A(010251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01620.02%
2026-09-241.01600.00%
2026-09-231.01600.00%
2026-09-221.01600.01%
2026-09-211.01590.00%
2026-09-181.01590.00%
2026-09-171.01590.01%
2026-09-161.01580.00%
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基金情况

基金全称 长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 王林希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.07亿元 份额规模 79.9655亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.680.478,107,533,837.13
2026-03-31-112.890.478,088,862,165.00
2025-12-31-114.990.508,043,451,758.53
2025-09-30-112.420.178,009,296,389.17
2025-06-30-91.170.014,247,056,028.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-王林希10205.07
2020-12-162024-02-23漆志伟11647.92
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