首页 > 基金> 农银汇理金汇债券C(010256)
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农银汇理金汇债券C

(010256)
净值：
1.1448
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1448 2026-06-26
  • 净值走势
农银汇理金汇债券C(010256)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14480.01%
2026-06-251.14470.02%
2026-06-241.14450.02%
2026-06-231.1443-0.02%
2026-06-221.14450.00%
2026-06-181.14450.01%
2026-06-171.14440.03%
2026-06-161.14410.03%
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基金情况

基金全称 农银汇理金汇债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇 彭璧和
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.61亿元 份额规模 1.4116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.03%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 3.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-126.540.09496,326,149.27
2025-12-31-120.710.12325,170,348.52
2025-09-30-121.130.10353,643,191.59
2025-06-30-110.820.09430,295,587.78
2025-03-31-102.380.12504,267,253.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-06-彭璧和4811.86
2024-03-14-周宇8384.09
2021-07-012022-08-03许娅3983.24
2021-07-012025-03-11马逸钧13499.39
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