首页 > 基金> 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)
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兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A

(010267)
净值：
1.1961
日增长率：
-0.51%
累计净值：1.1961 2026-03-20
  • 净值走势
兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1961-0.51%
2026-03-191.2022-1.51%
2026-03-181.22060.40%
2026-03-171.2157-0.90%
2026-03-161.22680.03%
2026-03-131.2264-0.46%
2026-03-121.2321-0.40%
2026-03-111.23710.33%
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基金情况

基金全称 兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 兴证全球基金
基金经理 林国怀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.02亿元 份额规模 6.7807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.99%
最近一月 -5.81%
最近三月 -1.46%
最近六月 0.00%
最近一年 14.92%
最近两年 27.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600299安迪苏1,061,008.009,262,599.840.43
688281华秦科技53,300.003,819,478.000.18
301011华立科技123,916.003,076,834.280.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业16,158,912.120.76100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.765.082.122,137,625,814.15
2025-09-301.22-1.622,516,628,294.42
2025-06-300.76-1.952,105,919,929.43
2025-03-310.19-1.632,057,293,014.14
2024-12-310.18-1.351,921,177,602.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-16-林国怀192619.61
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