基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.6291
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日增长率：
0.98%
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累计净值：0.6291 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688592 | 司南导航 | 91,000.00 | 3,794,700.00 | 6.63 |
| 002085 | 万丰奥威 | 255,900.00 | 3,600,513.00 | 6.29 |
| 001696 | 宗申动力 | 174,100.00 | 3,464,590.00 | 6.05 |
| 000801 | 四川九洲 | 239,100.00 | 3,251,760.00 | 5.68 |
| 688070 | 纵横股份 | 68,589.00 | 3,219,567.66 | 5.62 |
| 603602 | 纵横通信 | 230,900.00 | 2,994,773.00 | 5.23 |
| 600212 | 绿能慧充 | 383,800.00 | 2,755,684.00 | 4.81 |
| 000099 | 中信海直 | 158,900.00 | 2,725,135.00 | 4.76 |
| 300681 | 英搏尔 | 116,700.00 | 2,456,535.00 | 4.29 |
| 920415 | 恒拓开源 | 200,040.00 | 2,418,483.60 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,205,127.66 | 63.24 | 67.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,641,236.30 | 15.09 | 16.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,011,562.00 | 10.50 | 11.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,725,135.00 | 4.76 | 5.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 5.77 | 57,252,649.29 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 15.40 | 61,076,484.82 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.07 | 59,246,730.47 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.79 | 59,106,889.29 |
| 2025-03-31 | 92.23 | - | 9.08 | 61,780,380.73 |
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