基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智享生活混合A(010282) |
净值：
0.4175
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.4175 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300681 | 英搏尔 | 110,000.00 | 3,148,200.00 | 6.33 |
| 002149 | 西部材料 | 47,200.00 | 2,549,272.00 | 5.13 |
| 301232 | 飞沃科技 | 16,240.00 | 2,500,148.00 | 5.03 |
| 000801 | 四川九洲 | 180,000.00 | 2,329,200.00 | 4.68 |
| 300900 | 广联航空 | 59,500.00 | 2,294,915.00 | 4.61 |
| 688818 | 电科蓝天 | 25,430.00 | 1,885,634.50 | 3.79 |
| 301306 | 西测测试 | 11,500.00 | 1,822,635.00 | 3.66 |
| 603698 | 航天工程 | 45,300.00 | 1,746,768.00 | 3.51 |
| 301005 | 超捷股份 | 14,980.00 | 1,671,168.80 | 3.36 |
| 600879 | 航天电子 | 76,000.00 | 1,618,040.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,328,330.10 | 62.99 | 79.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,460,625.00 | 6.96 | 8.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,369,845.00 | 6.78 | 8.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,498,007.00 | 3.01 | 3.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.74 | - | 20.60 | 49,735,223.88 |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 5.77 | 57,252,649.29 |
| 2025-12-31 | 85.08 | - | 15.40 | 61,076,484.82 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 7.07 | 59,246,730.47 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.79 | 59,106,889.29 |
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