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华安养老2040三年(FOF)A

(010320)

净值:
0.9368
日增长率:
0.85%
累计净值:0.9368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:暂停 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择:
华安养老2040三年(FOF)A(010320)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-090.93680.85%
2023-02-080.9289-0.32%
2023-02-010.93990.56%
2023-01-180.92620.08%
2023-01-110.9161-0.37%
2023-01-100.91950.07%
2023-01-090.91890.22%
2023-01-060.91690.11%
基金公司 华安基金 基金经理 何移直 杨志远
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8924亿元
最近分红 华安养老2040三年(FOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.74% 415/1076
最近一月 -1.59% 531/1076
最近三月 0.75% 306/1076
最近六月 -2.97% 463/1076
最近一年 -2.24% 364/1076
今年以来 2.14% 294/1076
成立以来 -7.81% 848/1076
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安养老2040三年(FOF)A(010320)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资8267.9592.43
债券446.494.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计207.202.32
其他各项资产23.330.26
华安养老2040三年(FOF)A(010320)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何移直 杨志远
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