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博时消费创新混合A(010326)
博时消费创新混合A
(010326)
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累计净值：0.5180
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.5180 | 0.43% |
| 2025-11-10 | 0.5158 | 3.57% |
| 2025-11-07 | 0.4980 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 0.4994 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 0.4985 | 0.42% |
| 2025-11-04 | 0.4964 | -1.47% |
| 2025-11-03 | 0.5038 | -0.20% |
| 2025-10-31 | 0.5048 | 0.08% |
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基金全称
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博时消费创新混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.54亿元
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份额规模
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14.3048亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.35%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.47%
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最近两年
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-1.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 988,000.00 | 52,364,000.00 | 5.94 |
| 06110 | 滔搏 | 16,796,000.00 | 48,456,742.17 | 5.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 289,400.00 | 46,766,304.92 | 5.31 |
| 09858 | 优然牧业 | 14,472,000.00 | 43,601,733.65 | 4.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 62,100.00 | 37,589,486.45 | 4.27 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 1,120,900.00 | 37,561,359.00 | 4.26 |
| 688169 | 石头科技 | 150,321.00 | 31,534,339.38 | 3.58 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 2,388,300.00 | 28,970,079.00 | 3.29 |
| 01318 | 毛戈平 | 298,000.00 | 28,213,455.75 | 3.20 |
| 00590 | 六福集团 | 1,230,000.00 | 27,961,838.46 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,234,316.45 | 42.48 | 74.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 75,534,193.50 | 8.57 | 15.11 |
| 批发和零售业 | 29,581,492.39 | 3.36 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,094,281.80 | 1.49 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,593,786.06 | 0.52 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,156,388.00 | 0.24 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 747,797.19 | 0.08 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.02 | - | 6.63 | 880,927,407.26 |
| 2025-06-30 | 89.05 | - | 8.92 | 911,474,184.03 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 0.36 | 9.06 | 873,260,396.09 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 11.58 | 930,032,605.05 |
| 2024-09-30 | 72.19 | - | 25.85 | 1,028,084,854.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-23 | - | 王诗瑶 | 1847 | -48.20 |
| 2021-11-08 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 968 | -46.94 |
| 2020-10-23 | 2021-11-08 | 肖瑞瑾 | 381 | -14.35 |
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