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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.7210
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 0.7210 | 0.14% |
| 2025-11-10 | 0.7200 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 0.7181 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 0.7186 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 0.7173 | -0.04% |
| 2025-11-04 | 0.7176 | 0.29% |
| 2025-11-03 | 0.7155 | 0.44% |
| 2025-10-31 | 0.7124 | -0.50% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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3.9198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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3.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.41%
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最近两年
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7.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 186,500.00 | 14,387,880.07 | 4.63 |
| 600941 | 中国移动 | 135,706.00 | 14,205,704.08 | 4.57 |
| 601939 | 建设银行 | 1,588,300.00 | 13,675,263.00 | 4.40 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 151,200.00 | 10,808,733.70 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,600.00 | 10,653,381.02 | 3.43 |
| 600900 | 长江电力 | 370,300.00 | 10,090,675.00 | 3.25 |
| 01288 | 农业银行 | 2,022,000.00 | 9,691,739.19 | 3.12 |
| 601988 | 中国银行 | 1,790,200.00 | 9,273,236.00 | 2.98 |
| 02328 | 中国财险 | 562,000.00 | 9,009,943.99 | 2.90 |
| 601328 | 交通银行 | 1,326,000.00 | 8,910,720.00 | 2.87 |
| 601288 | 农业银行 | 986,700.00 | 6,581,289.00 | 2.12 |
| 00728 | 中国电信 | 1,340,000.00 | 6,496,217.89 | 2.09 |
| 03988 | 中国银行 | 470,000.00 | 1,827,968.56 | 0.59 |
| 00939 | 建设银行 | 265,000.00 | 1,809,708.96 | 0.58 |
| 601728 | 中国电信 | 163,000.00 | 1,085,580.00 | 0.35 |
| 03328 | 交通银行 | 2,000.00 | 11,923.52 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 66,195,935.00 | 21.29 | 53.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,545,248.76 | 5.97 | 15.07 |
| 采矿业 | 15,680,325.00 | 5.04 | 12.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,281,940.00 | 4.27 | 10.80 |
| 制造业 | 9,272,421.05 | 2.98 | 7.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,239.38 | 0.01 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,279.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 60.38 | - | 14.68 | 310,898,091.89 |
| 2025-06-30 | 61.34 | - | 8.73 | 342,076,161.52 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 38.02 | 310,434,962.41 |
| 2024-12-31 | 84.18 | 2.68 | 9.63 | 313,397,612.49 |
| 2024-09-30 | 76.75 | - | 11.71 | 321,590,584.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 260 | 10.96 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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