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博时荣华灵活配置混合A(010328)
博时荣华灵活配置混合A
(010328)
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累计净值：0.7506
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 0.7506 | 3.25% |
| 2026-04-30 | 0.7270 | 1.06% |
| 2026-04-29 | 0.7194 | 0.94% |
| 2026-04-28 | 0.7127 | -0.90% |
| 2026-04-27 | 0.7192 | -0.17% |
| 2026-04-24 | 0.7204 | -2.79% |
| 2026-04-23 | 0.7411 | 0.31% |
| 2026-04-22 | 0.7388 | 2.57% |
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基金全称
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博时荣华灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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周龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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2.9587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.34%
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最近一月
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10.41%
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最近三月
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9.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.70%
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最近两年
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13.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 533,200.00 | 14,417,728.00 | 6.85 |
| 601988 | 中国银行 | 1,790,200.00 | 10,508,474.00 | 4.99 |
| 601328 | 交通银行 | 1,326,000.00 | 9,282,000.00 | 4.41 |
| 600926 | 杭州银行 | 365,800.00 | 6,127,150.00 | 2.91 |
| 001965 | 招商公路 | 573,000.00 | 5,649,780.00 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 133,600.00 | 5,253,152.00 | 2.49 |
| 600886 | 国投电力 | 314,300.00 | 4,450,488.00 | 2.11 |
| 000581 | 威孚高科 | 205,000.00 | 4,171,750.00 | 1.98 |
| 601727 | 上海电气 | 446,000.00 | 3,550,160.00 | 1.69 |
| 000902 | 新洋丰 | 224,800.00 | 3,524,864.00 | 1.67 |
| 03328 | 交通银行 | 2,000.00 | 12,431.94 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 44,103,923.20 | 20.95 | 40.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,094,749.00 | 10.97 | 21.29 |
| 制造业 | 16,481,279.28 | 7.83 | 15.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,845,662.20 | 7.05 | 13.69 |
| 采矿业 | 9,826,040.00 | 4.67 | 9.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,127.85 | 0.03 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,614.48 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 51.51 | - | 46.49 | 210,566,502.11 |
| 2025-12-31 | 59.89 | - | 25.01 | 280,740,366.94 |
| 2025-09-30 | 60.38 | - | 14.68 | 310,898,091.89 |
| 2025-06-30 | 61.34 | - | 8.73 | 342,076,161.52 |
| 2025-03-31 | 62.37 | - | 38.02 | 310,434,962.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-26 | - | 周龙 | 436 | 15.51 |
| 2021-09-07 | 2025-02-26 | 金晟哲 | 1268 | -30.76 |
| 2020-11-10 | 2021-09-07 | 吴丰树 | 301 | -6.15 |
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