基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏核心资产混合C(010334) |
净值：
0.6798
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日增长率：
2.44%
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累计净值：0.6798 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,800.00 | 67,008,135.04 | 3.48 |
| 002028 | 思源电气 | 326,800.00 | 66,013,600.00 | 3.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 158,048.00 | 63,487,881.60 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,536,000.00 | 62,696,513.60 | 3.26 |
| 02318 | 中国平安 | 1,086,000.00 | 57,005,635.97 | 2.96 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 525,400.00 | 55,204,329.67 | 2.87 |
| 02601 | 中国太保 | 1,888,800.00 | 53,166,784.80 | 2.76 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,284,200.00 | 46,488,040.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 46,310.00 | 45,522,730.00 | 2.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,007,500.00 | 45,101,306.74 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 339,300.00 | 19,265,454.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 844,545,947.01 | 43.91 | 83.70 |
| 金融业 | 59,675,649.00 | 3.10 | 5.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,113,013.42 | 2.55 | 4.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,652,328.32 | 1.44 | 2.74 |
| 采矿业 | 21,418,283.05 | 1.11 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,198,230.40 | 0.22 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,361,849.66 | 0.12 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.40 | 3.70 | 13.50 | 1,923,247,531.56 |
| 2025-12-31 | 89.87 | 3.24 | 8.30 | 2,188,886,674.78 |
| 2025-09-30 | 89.91 | 4.62 | 5.84 | 2,404,625,552.60 |
| 2025-06-30 | 88.35 | 4.23 | 7.82 | 2,133,720,596.48 |
| 2025-03-31 | 86.93 | 1.80 | 11.80 | 2,228,393,371.38 |
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