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诺安沪深300指数增强C(010352)
诺安沪深300指数增强C
(010352)
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累计净值：1.8779
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.8779 | 1.46% |
| 2026-04-30 | 1.8508 | 0.09% |
| 2026-04-29 | 1.8492 | 0.94% |
| 2026-04-28 | 1.8320 | -0.40% |
| 2026-04-27 | 1.8394 | -0.06% |
| 2026-04-24 | 1.8405 | -0.29% |
| 2026-04-23 | 1.8459 | -0.34% |
| 2026-04-22 | 1.8522 | 0.68% |
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基金全称
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诺安沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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孔宪政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.4288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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8.74%
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最近三月
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4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.59%
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最近两年
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35.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,660.00 | 29,589,222.00 | 4.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,200.00 | 20,590,000.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 314,907.00 | 17,880,419.46 | 2.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,200.00 | 14,349,132.00 | 2.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 372,008.00 | 12,172,101.76 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 159,245.00 | 12,158,355.75 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 291,701.00 | 11,469,683.32 | 1.73 |
| 600900 | 长江电力 | 404,300.00 | 10,932,272.00 | 1.65 |
| 300502 | 新易盛 | 21,380.00 | 9,467,919.20 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,400.00 | 7,274,200.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,338,262.67 | 51.93 | 55.20 |
| 金融业 | 119,322,260.30 | 18.05 | 19.19 |
| 采矿业 | 35,959,792.81 | 5.44 | 5.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,687,051.42 | 4.64 | 4.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,958,648.00 | 4.08 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,776,892.76 | 3.90 | 4.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,431,611.60 | 1.43 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,468,905.92 | 1.13 | 1.20 |
| 房地产业 | 7,310,269.00 | 1.11 | 1.18 |
| 租赁和商务服务业 | 6,990,012.00 | 1.06 | 1.12 |
| 建筑业 | 6,126,118.00 | 0.93 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,502,326.00 | 0.38 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 65,956.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | 1.06 | 5.73 | 661,190,360.25 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 0.62 | 5.84 | 1,133,747,329.88 |
| 2025-09-30 | 93.77 | 0.61 | 6.38 | 1,157,515,669.13 |
| 2025-06-30 | 93.73 | 0.11 | 11.63 | 1,861,396,528.79 |
| 2025-03-31 | 93.91 | - | 6.23 | 1,976,513,420.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-03 | - | 孔宪政 | 1070 | 32.57 |
| 2020-10-28 | 2023-06-03 | 梅律吾 | 948 | -5.37 |
| 2020-10-28 | 2023-09-06 | 宋德舜 | 1043 | -4.32 |
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