首页 > 基金> 中加瑞合纯债债券(010397)
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中加瑞合纯债债券

(010397)
净值：
1.0562
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1682 2026-05-06
  • 净值走势
中加瑞合纯债债券(010397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0562-0.05%
2026-04-301.0567-0.02%
2026-04-291.05690.08%
2026-04-281.05610.05%
2026-04-271.0556-0.06%
2026-04-241.0562-0.04%
2026-04-231.0566-0.04%
2026-04-221.05700.04%
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基金情况

基金全称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.01亿元 份额规模 29.4493亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.100.023,100,623,903.18
2025-12-31-120.390.033,076,363,282.91
2025-09-30-113.190.023,180,138,165.10
2025-06-30-117.650.033,184,480,106.76
2025-03-31-114.910.043,157,317,373.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-李子家127010.46
2020-11-252022-11-15于跃7206.42
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