首页 > 基金> 中加瑞合纯债债券(010397)
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中加瑞合纯债债券

(010397)
净值：
1.0549
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1859 2026-11-09
  • 净值走势
中加瑞合纯债债券(010397)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.05490.00%
2026-11-061.05490.04%
2026-11-051.05450.02%
2026-11-041.05430.05%
2026-11-031.05380.05%
2026-11-021.05330.04%
2026-10-301.0529-0.10%
2026-10-291.05400.04%
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基金情况

基金全称 中加瑞合纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 李子家
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.92亿元 份额规模 53.2629亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.46%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.980.045,591,906,545.13
2026-06-30-110.130.033,130,905,921.73
2026-03-31-127.100.023,100,623,903.18
2025-12-31-120.390.033,076,363,282.91
2025-09-30-113.190.023,180,138,165.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-李子家145712.33
2020-11-252022-11-15于跃7206.42
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