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中加科享混合A

(010398)

净值:
1.0368
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-11-01
  • 净值走势
曲线选择:
中加科享混合A(010398)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-11-011.03680.01%
2022-10-311.03670.01%
2022-10-281.03660.01%
2022-10-271.03650.00%
2022-10-261.03650.01%
2022-10-251.0364-0.02%
2022-10-241.0366-0.01%
2022-10-211.0367-0.02%
基金公司 中加基金 基金经理 刘晓晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4165亿元
最近分红 中加科享混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 789/7150
最近一月 0.13% 1712/7150
最近三月 0.61% 296/7150
最近六月 3.35% 1613/7150
最近一年 -1.29% 706/7150
今年以来 -2.96% 1311/7150
成立以来 3.67% 3416/7150
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行102.04527.551.05金融业
601669中国电建68.99584.350.94建筑业
601985中国核电51.60418.482.49电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行24.161219.021.97金融业
600036招商银行24.161176.973.03金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业319.677.68
房地产业86.722.08
信息传输、软件和信息技术服务业73.241.76
电力、热力、燃气及水生产和供应业45.541.09
金融业44.401.07
其他3593.9786.32
中加科享混合A(010398)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票134.533.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3959.8793.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计136.373.22
其他各项资产3.090.07
中加科享混合A(010398)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘晓晨
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