基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
惠升医药健康6个月持有期混合(010405) |
净值：
0.7041
|
日增长率：
0.09%
|
累计净值：0.7041 | 2025-11-20 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 346,300.00 | 38,795,989.00 | 6.00 |
| 01530 | 三生制药 | 1,395,500.00 | 38,221,907.70 | 5.91 |
| 688131 | 皓元医药 | 447,253.00 | 36,943,097.80 | 5.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 967,600.00 | 35,539,948.00 | 5.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 487,052.00 | 34,848,570.60 | 5.39 |
| 002653 | 海思科 | 605,400.00 | 32,364,684.00 | 5.01 |
| 02162 | 康诺亚-B | 462,500.00 | 31,352,303.81 | 4.85 |
| 06160 | 百济神州 | 158,500.00 | 29,693,944.12 | 4.59 |
| 688029 | 南微医学 | 271,858.00 | 27,280,950.30 | 4.22 |
| 02096 | 先声药业 | 2,089,000.00 | 24,030,911.77 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,512,481.72 | 50.36 | 76.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,660,185.44 | 14.49 | 22.10 |
| 批发和零售业 | 4,075,454.19 | 0.63 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 625,527.92 | 0.10 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 12,340.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.14 | 646,423,141.49 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 12.38 | 600,215,187.70 |
| 2025-03-31 | 89.31 | - | 19.03 | 578,204,424.83 |
| 2024-12-31 | 73.89 | - | 24.16 | 578,781,487.20 |
| 2024-09-30 | 70.93 | - | 31.75 | 648,182,637.68 |
微信公众号
证券之星APP
