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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)
惠升医药健康6个月持有期混合
(010405)
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累计净值：0.7454
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7454 | -0.68% |
| 2026-09-24 | 0.7505 | -4.04% |
| 2026-09-23 | 0.7821 | 2.44% |
| 2026-09-22 | 0.7635 | 0.38% |
| 2026-09-21 | 0.7606 | 3.75% |
| 2026-09-18 | 0.7331 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 0.7273 | 1.04% |
| 2026-09-16 | 0.7198 | 0.83% |
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基金全称
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惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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邵雅璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.80亿元
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份额规模
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6.9771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.00%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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16.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.54%
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最近两年
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30.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 969,735.00 | 23,467,587.00 | 4.88 |
| 688710 | 益诺思 | 323,012.00 | 21,706,406.40 | 4.52 |
| 688202 | 美迪西 | 266,161.00 | 21,481,854.31 | 4.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 183,534.00 | 20,041,912.80 | 4.17 |
| 603259 | 药明康德 | 152,900.00 | 19,037,579.00 | 3.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 135,311.00 | 17,625,610.86 | 3.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 348,500.00 | 16,728,000.00 | 3.48 |
| 300759 | 康龙化成 | 535,600.00 | 15,494,908.00 | 3.23 |
| 002317 | 众生药业 | 625,800.00 | 15,375,906.00 | 3.20 |
| 301235 | 华康洁净 | 202,800.00 | 15,212,028.00 | 3.17 |
| 03759 | 康龙化成 | 236,800.00 | 3,753,525.68 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,577,215.79 | 37.80 | 49.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 162,621,858.14 | 33.85 | 44.59 |
| 建筑业 | 15,212,028.00 | 3.17 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,035,555.80 | 1.05 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,901.15 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.85 | - | 10.44 | 480,411,481.76 |
| 2026-03-31 | 83.19 | - | 16.99 | 496,085,581.32 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 11.76 | 538,355,464.84 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.14 | 646,423,141.49 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 12.38 | 600,215,187.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 邵雅璇 | 153 | 8.61 |
| 2025-03-20 | 2026-06-11 | 张政 | 448 | -3.43 |
| 2020-12-22 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1610 | -40.54 |
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