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惠升医药健康6个月持有期混合(010405)
惠升医药健康6个月持有期混合
(010405)
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累计净值：0.6886
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.6886 | 7.18% |
| 2026-06-26 | 0.6425 | -1.38% |
| 2026-06-25 | 0.6515 | 1.37% |
| 2026-06-24 | 0.6427 | 2.44% |
| 2026-06-23 | 0.6274 | 0.98% |
| 2026-06-22 | 0.6213 | 0.29% |
| 2026-06-18 | 0.6195 | 3.01% |
| 2026-06-17 | 0.6014 | 0.12% |
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基金全称
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惠升医药健康6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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邵雅璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.96亿元
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份额规模
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7.6662亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.83%
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最近一月
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4.16%
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最近三月
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6.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.29%
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最近两年
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26.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 77,700.00 | 31,558,398.90 | 6.36 |
| 01530 | 三生制药 | 1,310,000.00 | 26,186,884.28 | 5.28 |
| 603259 | 药明康德 | 266,900.00 | 26,182,890.00 | 5.28 |
| 002653 | 海思科 | 453,700.00 | 24,626,836.00 | 4.96 |
| 688073 | 毕得医药 | 412,245.00 | 22,838,373.00 | 4.60 |
| 01801 | 信达生物 | 303,000.00 | 22,713,623.87 | 4.58 |
| 02162 | 康诺亚-B | 391,500.00 | 20,982,467.95 | 4.23 |
| 688293 | 奥浦迈 | 449,488.00 | 19,327,984.00 | 3.90 |
| 09995 | 荣昌生物 | 220,500.00 | 18,651,347.51 | 3.76 |
| 09926 | 康方生物 | 142,000.00 | 16,324,332.78 | 3.29 |
| 688331 | 荣昌生物 | 39,553.00 | 5,093,239.81 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,356,086.26 | 30.11 | 57.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,307,442.87 | 21.23 | 40.46 |
| 卫生和社会工作 | 5,231,460.00 | 1.05 | 2.01 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.19 | - | 16.99 | 496,085,581.32 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 11.76 | 538,355,464.84 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 9.14 | 646,423,141.49 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 12.38 | 600,215,187.70 |
| 2025-03-31 | 89.31 | - | 19.03 | 578,204,424.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-30 | - | 邵雅璇 | 62 | 0.34 |
| 2025-03-20 | 2026-06-11 | 张政 | 448 | -3.43 |
| 2020-12-22 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1610 | -40.54 |
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