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安信中债1-3年政金债C

(010407)

净值:
1.0648
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1548 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
安信中债1-3年政金债C(010407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06480.02%
2023-02-101.06460.03%
2023-02-031.06450.01%
2023-01-201.06300.01%
2023-01-131.0630-0.02%
2023-01-121.06320.03%
2023-01-111.06290.07%
2023-01-101.0622-0.13%
基金公司 安信基金 基金经理 王涛 魏晓菲 祝璐琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4837亿元
最近分红 安信中债1-3年政金债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 3987/5254
最近一月 -0.12% 4207/5254
最近三月 0.42% 4547/5254
最近六月 0.20% 2257/5254
最近一年 1.97% 2985/5254
今年以来 -0.08% 5041/5254
成立以来 15.62% 1779/5254
基金简称 单位净值 日增长率
安信中证一带一路主题指数1.63102.07%
安信中国制造混合1.65301.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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安信中债1-3年政金债C(010407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34732.6099.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计128.900.37
其他各项资产0.890.00
安信中债1-3年政金债C(010407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王涛 魏晓菲 祝璐琛
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