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富国消费精选30股票A(010409)
富国消费精选30股票A
(010409)
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累计净值：0.9605
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.9605 | -1.03% |
| 2026-08-10 | 0.9705 | 2.36% |
| 2026-08-07 | 0.9481 | -0.19% |
| 2026-08-06 | 0.9499 | -0.48% |
| 2026-08-05 | 0.9545 | -0.24% |
| 2026-08-04 | 0.9568 | -0.70% |
| 2026-08-03 | 0.9635 | -0.89% |
| 2026-07-31 | 0.9722 | 0.38% |
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基金全称
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富国消费精选30股票型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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周文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.45亿元
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份额规模
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11.4168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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-4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.00%
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最近两年
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43.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 148,106.00 | 175,578,181.94 | 8.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 127,300.00 | 161,671,000.00 | 7.60 |
| 603129 | 春风动力 | 607,888.00 | 155,497,750.40 | 7.31 |
| 01318 | 毛戈平 | 3,343,800.00 | 150,585,750.86 | 7.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 359,388.00 | 141,243,077.88 | 6.64 |
| 000333 | 美的集团 | 1,367,635.00 | 103,297,471.55 | 4.86 |
| 002384 | 东山精密 | 353,300.00 | 92,688,255.00 | 4.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,268,863.00 | 89,327,955.20 | 4.20 |
| 688548 | 广钢气体 | 1,702,915.00 | 88,721,871.50 | 4.17 |
| 002832 | 比音勒芬 | 3,450,000.00 | 71,208,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,500,653,009.35 | 70.57 | 95.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,687,197.95 | 3.09 | 4.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 77,879.48 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.06 | 0.39 | 14.27 | 2,126,562,296.79 |
| 2026-03-31 | 82.43 | - | 17.53 | 2,441,750,573.41 |
| 2025-12-31 | 90.50 | - | 10.32 | 2,957,034,168.42 |
| 2025-09-30 | 92.74 | - | 8.08 | 3,425,580,938.40 |
| 2025-06-30 | 90.18 | - | 9.47 | 3,851,204,748.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 周文波 | 1182 | 24.50 |
| 2021-07-01 | 2023-05-16 | 闫伟 | 684 | -24.34 |
| 2020-11-05 | 2024-07-08 | 王园园 | 1341 | -30.36 |
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