基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量精选混合A(010415) |
净值：
2.3008
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日增长率：
1.90%
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累计净值：2.3008 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 492,180.00 | 217,956,991.20 | 10.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 381,400.00 | 217,172,974.00 | 10.02 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,181,938.00 | 190,977,364.75 | 8.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 169,706.00 | 170,629,200.64 | 7.87 |
| 002384 | 东山精密 | 1,508,700.00 | 155,848,710.00 | 7.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 476,736.00 | 143,783,577.60 | 6.63 |
| 301338 | 凯格精机 | 768,980.00 | 129,903,791.40 | 5.99 |
| 688205 | 德科立 | 698,332.00 | 128,493,088.00 | 5.93 |
| 688195 | 腾景科技 | 277,294.00 | 75,019,118.76 | 3.46 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,393,700.00 | 73,392,242.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,744,320,439.29 | 80.48 | 98.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,980,466.66 | 0.92 | 1.13 |
| 金融业 | 1,624,392.00 | 0.07 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,045,552.00 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 143,447.70 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,923.20 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 11.29 | 2,167,454,179.29 |
| 2025-12-31 | 93.08 | - | 9.55 | 596,576,021.97 |
| 2025-09-30 | 93.30 | - | 6.90 | 443,027,297.55 |
| 2025-06-30 | 93.05 | 0.06 | 7.38 | 101,118,674.79 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 9.06 | 85,477,590.79 |
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