基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费优选混合C(010422) |
净值：
1.4169
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.4169 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 6,345,000.00 | 90,670,050.00 | 5.00 |
| 000333 | 美的集团 | 1,104,935.00 | 80,284,577.10 | 4.42 |
| 688169 | 石头科技 | 378,625.00 | 79,427,952.50 | 4.38 |
| 600563 | 法拉电子 | 518,514.00 | 65,540,169.60 | 3.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 336,698.00 | 61,110,687.00 | 3.37 |
| 603296 | 华勤技术 | 567,200.00 | 59,760,192.00 | 3.29 |
| 688099 | 晶晨股份 | 513,759.00 | 57,119,725.62 | 3.15 |
| 603369 | 今世缘 | 1,403,800.00 | 55,169,340.00 | 3.04 |
| 600315 | 上海家化 | 2,041,200.00 | 53,724,384.00 | 2.96 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 4,414,600.00 | 53,549,098.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,222,495,799.42 | 67.35 | 71.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,653,178.62 | 4.72 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,974,682.00 | 4.46 | 4.75 |
| 批发和零售业 | 76,662,852.00 | 4.22 | 4.50 |
| 建筑业 | 50,224,834.00 | 2.77 | 2.95 |
| 房地产业 | 47,923,820.00 | 2.64 | 2.81 |
| 金融业 | 46,899,650.00 | 2.58 | 2.75 |
| 采矿业 | 31,433,088.00 | 1.73 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26,844,384.00 | 1.48 | 1.58 |
| 住宿和餐饮业 | 20,035,264.00 | 1.10 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,631,878.40 | 0.81 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 6.80 | 1,815,165,671.10 |
| 2025-06-30 | 94.35 | - | 8.75 | 228,733,293.88 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 9.19 | 111,672,208.57 |
| 2024-12-31 | 84.41 | 2.58 | 9.58 | 100,527,604.02 |
| 2024-09-30 | 92.26 | 2.31 | 9.56 | 101,222,648.40 |
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