基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实竞争力优选混合A(010437) |
净值：
0.5648
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日增长率：
2.67%
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累计净值：0.5648 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 970,663.00 | 133,388,509.46 | 6.71 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,361,500.00 | 122,947,183.04 | 6.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,160,400.00 | 106,185,386.55 | 5.34 |
| 300395 | 菲利华 | 1,091,100.00 | 103,567,212.00 | 5.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 90,503.00 | 91,318,432.03 | 4.59 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,712,948.00 | 86,829,334.12 | 4.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 890,630.00 | 74,198,385.30 | 3.73 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,166,000.00 | 68,596,204.85 | 3.45 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,527,930.00 | 64,937,025.00 | 3.27 |
| 002497 | 雅化集团 | 4,005,300.00 | 62,883,210.00 | 3.16 |
| 688981 | 中芯国际 | 165,723.00 | 18,559,318.77 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,058,828,714.39 | 53.24 | 80.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,556,903.89 | 11.39 | 17.22 |
| 采矿业 | 29,552,047.21 | 1.49 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 841,039.56 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.43 | 5.41 | 4.36 | 1,988,692,510.47 |
| 2026-06-30 | 88.58 | 3.90 | 11.21 | 2,350,431,209.17 |
| 2026-03-31 | 84.78 | 3.57 | 11.04 | 2,561,968,875.18 |
| 2025-12-31 | 87.46 | 4.04 | 7.68 | 2,920,517,760.26 |
| 2025-09-30 | 91.45 | 3.52 | 6.95 | 3,368,114,227.87 |
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