基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉尚一年持有期混合C(010445) |
净值：
1.0089
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.0089 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,800.00 | 2,905,467.55 | 2.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 1.70 |
| 688037 | 芯源微 | 14,139.00 | 2,106,711.00 | 1.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 27,000.00 | 1,960,944.09 | 1.38 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 20,000.00 | 1,651,580.82 | 1.16 |
| 000425 | 徐工机械 | 121,800.00 | 1,400,700.00 | 0.99 |
| 688439 | 振华风光 | 23,418.00 | 1,389,624.12 | 0.98 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30,000.00 | 1,369,200.00 | 0.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,000.00 | 1,300,900.00 | 0.92 |
| 002025 | 航天电器 | 23,400.00 | 1,200,654.00 | 0.85 |
| 00763 | 中兴通讯 | 35,000.00 | 1,134,377.65 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,576,437.87 | 20.15 | 86.97 |
| 金融业 | 2,032,727.00 | 1.43 | 6.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,147,495.00 | 0.81 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 555,900.00 | 0.39 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,200.00 | 0.38 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.86 | 102.26 | 3.66 | 141,816,507.46 |
| 2025-06-30 | 26.91 | 107.00 | 4.46 | 162,149,700.74 |
| 2025-03-31 | 28.96 | 89.74 | 6.36 | 167,821,328.76 |
| 2024-12-31 | 28.06 | 104.44 | 3.96 | 171,502,058.29 |
| 2024-09-30 | 17.85 | 82.99 | 4.11 | 177,783,538.24 |
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