基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚嘉润66个月定开债(010462) |
净值：
1.0966
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2006 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 143.74 | 0.30 | 8,736,352,344.68 |
| 2025-06-30 | - | 143.97 | 0.56 | 8,648,080,391.72 |
| 2025-03-31 | - | 148.47 | 0.49 | 8,562,580,059.16 |
| 2024-12-31 | - | 149.26 | 0.22 | 8,483,749,495.80 |
| 2024-09-30 | - | 146.01 | 0.29 | 8,598,869,903.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-06 | - | 顾飞辰 | 740 | 8.15 |
| 2023-08-31 | - | 臧淑玲 | 807 | 8.90 |
| 2020-11-10 | 2023-09-05 | 吴胤希 | 1029 | 11.27 |
| 2020-11-10 | 2022-07-21 | 何文忠 | 618 | 6.44 |
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