首页 > 基金> 华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)
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华安锦溶0-5年金融债定开债

(010467)
净值：
1.1021
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1731 2026-05-13
  • 净值走势
华安锦溶0-5年金融债定开债(010467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10210.05%
2026-05-121.10160.04%
2026-05-111.10120.03%
2026-05-081.10090.02%
2026-05-071.10070.02%
2026-05-061.1005-0.04%
2026-04-301.1009-0.02%
2026-04-291.10110.05%
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基金情况

基金全称 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 鲍越愚
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.81亿元 份额规模 13.5031亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.29%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 5.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-130.150.141,481,341,596.90
2025-12-31-100.350.041,470,341,964.71
2025-09-30-130.290.141,464,706,872.38
2025-06-30-142.900.061,471,035,121.56
2025-03-31-116.480.081,454,589,674.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-09-鲍越愚122210.85
2021-03-092025-07-07周舒展158116.86
2021-03-052023-01-09林唐宇6756.45
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